Luxempart (LXMPR) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · LU · Marktkap. €1.5B

Starkes Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 100% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (77/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (€96.89). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Eine recht weite Modellspanne (€96.89 bis €187.50) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €57.50 – €79.50 · Fair‑Value‑Band €96.89 – €187.50 · der Kurs von €75.00 notiert unter dem Fair Value von €150.00. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.08.2026.

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Analyse

Luxempart (LXMPR) notiert aktuell bei €75.00, während unser modellbasierter Fair Value bei €150.00 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 100.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 77/100 (hohe Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 5.9. Fundamentaldaten Stand 15.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €96.89 (Bear Case) bis €187.50 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €75.00 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 5% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 26% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, LXMPR ist mit 100% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnbasiert (€453.03) gegenüber Dividendendiskontierung (€29.76). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Luxempart ist eine auf Direkt- und Dachfondsinvestitionen spezialisierte Investmentgesellschaft. Das Unternehmen tätigt auch sekundäre Direktinvestitionen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Luxempart ist eine auf Direkt- und Dachfondsinvestitionen spezialisierte Investmentgesellschaft. Das Unternehmen tätigt auch sekundäre Direktinvestitionen. Im Bereich Direktinvestitionen ist das Unternehmen auf PIPE- und Private-Equity-Investitionen in den Bereichen Mittelstand, Spätphase, reifes Wachstum, aufstrebendes Wachstum, Late Venture, Mezzanine, Buyouts, Akquisitionen und private Investitionen in öffentliches Eigenkapital sowie Wachstumskapital für kleine und mittlere Unternehmen spezialisiert. Im Bereich Investmentfonds ist es auf Risikokapital-, Wachstumskapital-, Sekundär- und Buyout-Fonds spezialisiert. Das Unternehmen ist bestrebt, in börsennotierte und nicht börsennotierte Unternehmen zu investieren. Bei Direktinvestitionen zielt das Unternehmen nicht auf einen bestimmten Sektor ab, sondern investiert lieber in Unternehmen aus den Bereichen Energie, Medien, Banken sowie Finanzdienstleistungen und Versicherungen, Holdinggesellschaften, Kreditagenturen, Versicherungsmakler, Gesundheitswesen, Einzelhandel, Industrie, Sicherheit und Telekommunikation. Ziel ist es, in Unternehmen mit Sitz in Europa zu investieren, einschließlich des Großherzogtums Luxemburg und der umliegenden Regionen, Belgiens, Frankreichs, Deutschlands, Norditaliens, Belgiens, Österreichs und der Schweiz für Direktinvestitionen sowie in Europa, den USA und Europa für Fondsinvestitionen. Bei Direktinvestitionen investiert das Unternehmen typischerweise zwischen 25 Millionen (27,15 Millionen US-Dollar) und 100 Millionen (108,61 Millionen US-Dollar) in Unternehmen mit einem Mindest-EBITDA von 1 Million (1,31 Millionen US-Dollar), einem Zielunternehmenswert zwischen 10 Millionen (13,11 Millionen US-Dollar) und 2000 Millionen (2622,02 Millionen US-Dollar) und einem Mindestzielverkaufswert von 15 Millionen (19,66 Millionen US-Dollar). Bei Investmentfonds werden in der Regel zwischen 10 Millionen Euro (10,85 Millionen US-Dollar) und 25 Millionen Euro (27,14 Millionen US-Dollar) pro Fonds investiert. Ihr Ziel ist es, ihre Portfoliounternehmen durch finanzielle Unterstützung bei ihrem Börsengang zu unterstützen. Das Unternehmen strebt Vorstandssitze in seinen Portfoliounternehmen an.Sie übernimmt bevorzugt Mehrheitsbeteiligungen an Unternehmen, übernimmt aber auch aktive Minderheitsbeteiligungen. Luxempart wurde 1988 gegründet und hat seinen Sitz in Leudelange, Luxemburg, sowie weitere Büros in Belgien; München, Deutschland; Paris, Frankreich und Italien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Luxempart entwickelte sich von €66.7M (FY2022) auf €276M (FY2025), rund +60.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €261M (+77.8%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Asset Management · 690 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.