LZ Technology Holdings (LZMH) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $12.1M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 11% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne ($0.7066 bis $1.34) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (17 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

17‑Monats‑Spanne $1.09 – $573.60 · Fair‑Value‑Band $0.7066 – $1.34 · der Kurs von $1.20 notiert über dem Fair Value von $1.07. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

LZ Technology Holdings (LZMH) notiert aktuell bei $1.20, während unser modellbasierter Fair Value bei $1.07 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 10.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 16/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte LZ Technology Holdings einen Umsatz von $1.1B bei einer Nettomarge von -15.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 91.2%. Die Nettoverschuldung beträgt $39.0M. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.7066 (Bear Case) bis $1.34 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $1.20 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, LZMH ist mit -11% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

LZ Technology Holdings Limited ist als Informationstechnologie- und Werbeunternehmen in China tätig. Das Unternehmen bietet intelligente Community-Dienste an, darunter intelligente Zugangsgeräte für Community-Gebäude und Sicherheitsmanagementsysteme über Zugangskontrollmonitore und vom Anbieter bereitgestellte SaaS-Plattformen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

LZ Technology Holdings Limited ist als Informationstechnologie- und Werbeunternehmen in China tätig. Das Unternehmen bietet intelligente Community-Dienste an, darunter intelligente Zugangsgeräte für Community-Gebäude und Sicherheitsmanagementsysteme über Zugangskontrollmonitore und vom Anbieter bereitgestellte SaaS-Plattformen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Out-of-Home-Werbelösungen an, die Multi-Channel-Werbelösungen aus einer Hand bieten, sowie Lifestyle-Dienste, die Unternehmen und Verbraucher durch Online-Werbeaktionen und -Transaktionen verbinden. Darüber hinaus bietet es Werbedesign und -produktion an; Betriebsdienstleistungen für Online-Konten von Händlern; verkauft Geräte, Softwareentwicklungsdienste; Reisepakete; sowie Betrieb und Wartung von Gemeinschaftsgeräten. Das Unternehmen wurde 2022 gegründet und hat seinen Sitz in Huzhou, China. LZ Technology Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft von LZ Digital Technology Holdings Co., Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von LZ Technology Holdings entwickelte sich von $81.0M (FY2021) auf $1.1B (FY2025), rund +93.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$173M.

LZMH ist 11% überbewertet. Mit International Business Machines Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Information Technology Services · 475 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.