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Datenbasierte Aktienbewertung

Monolithic Power Systems, Inc. (M2PR34) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 02.10.2026: Fair Value von Monolithic Power Systems, Inc. BRL 95,37, Kurs BRL 125, Potenzial −24,0 %, Qualität 69 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Technologie · BR · Heimat US

MP Einige Daten 24.09.2026

Monolithic Power Systems, Inc.

M2PR34 · SA

Überbewertet / BeobachtenDie Qualität reicht nicht aus, um das Kursrisiko auszugleichen.

!Fair Value 95,37 R$ · Überbewertet (−24,0 %)
✓Qualität 69/100
✓Gesundes Wachstum (Umsatz 3J +15,9 %/J)
✓Hochprofitabel · 23,0 % Nettomarge (TTM)
✓positiver freier Cashflow
✓5,3 % Dividendenrendite · Gut gedeckt
✓Über den Vergleichswerten (12/13)
✓Breiter Burggraben 79/100
!Insider-Aktivität 40/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

140,97 R$ 28,86 R$ Fair Value 95,37 R$ 02.2022 10.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

56‑Monats‑Spanne 28,86 R$ – 140,97 R$ · Fair‑Value‑Band 52,07 R$ – 119,33 R$ · der Kurs von 125,40 R$ notiert über dem Fair Value von 95,37 R$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

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Unternehmensprofil

Monolithic Power Systems, Inc. bietet halbleiterbasierte Leistungselektroniklösungen in China, Taiwan, Südkorea, Südostasien, Europa, den Vereinigten Staaten, Japan und international. Das Unternehmen bietet Gleichstrom (DC)-zu-DC-Lösungen zur Umwandlung und Steuerung von Spannungen in einer Reihe elektronischer Systeme an, wie z. B.

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Monolithic Power Systems, Inc. bietet halbleiterbasierte Leistungselektroniklösungen in China, Taiwan, Südkorea, Südostasien, Europa, den Vereinigten Staaten, Japan und international. Das Unternehmen bietet Gleichstrom (DC)-zu-DC-Lösungen zur Umwandlung und Steuerung von Spannungen in einer Reihe elektronischer Systeme an, wie z. B. cloudbasierten und lokalen CPU-Servern und Workstations, KI-Systemen, Speicher, Speicherlösungen, Notebooks, Infotainment, Stromquellen, Haushaltsgeräten, Netzwerkinfrastruktur und Satellitenkommunikation. Es stellt auch Wechselstrom (AC) in DC um; Treiber-Metalloxid-Halbleiter-Feldeffekttransistoren; Integrierte Schaltkreise (ICs) für die Energieverwaltung; sowie Produkte für Strombegrenzungsschalter und Lichtsteuerung. Das Unternehmen beliefert Endmärkte in den Bereichen Speicher und Computer, Unternehmensdaten, Automobil, Kommunikation, Verbraucher und Industrie über Drittvertriebshändler und Mehrwert-Wiederverkäufer. Monolithic Power Systems, Inc. wurde 1997 gegründet und hat seinen Sitz in West Palm Beach, Florida.

Aktienanalyse

Monolithic Power Systems, Inc. (M2PR34) notiert aktuell bei 125,40 R$, während unser modellbasierter Fair Value bei 95,37 R$ liegt, also 24,0 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Ökonomischer Gewinn mit im Mittel 486,03 R$ je Aktie; damit liegen 26 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 125,40 R$.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 251,51 R$, und 0 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

Szenario-Spanne: 52,07 R$ (Bear) bis 119,33 R$ (Bull), der Kurs von 125,40 R$ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Technologie.

Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.

Der ausgewiesene Umsatz von Monolithic Power Systems, Inc. entwickelte sich von 1,8 Mrd. $ (FY2022) auf 2,8 Mrd. $ (FY2025), rund +15,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 621 Mio. $ (+12,4 %/Jahr seit FY2022).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 6,1 Mrd. R$ (≈ 1,0 Mrd. €) · KGV 1,7 · KUV 0,39 · Gewinn je Aktie (TTM) 72,39 R$ · Dividendenrendite 5,3 % · Nettomarge 22,3 % · Eigenkapitalrendite 19,6 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 19,4 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 48 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 11 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 63 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −41 % Fair-Value-Potenzial, M2PR34 ist mit −24 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 52,07 R$ Fair Value 95,37 R$ Bull 119,33 R$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (49,69 R$ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF 1.015 R$ 1.504 R$ 2.823 R$ 72
Residualeinkommen 377,19 R$ 486,03 R$ 711,54 R$ 72
Wachstums-DCF 966,08 R$ 1.595 R$ 2.686 R$ 70
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 1.015 R$ 1.504 R$ 2.823 R$ 72
Owner Earnings 779,04 R$ 1.504 R$ 2.849 R$ 67
5J-Umsatz-Exit 890,96 R$ 1.518 R$ 2.742 R$ 64
5J-EBITDA-Exit 1.129 R$ 2.028 R$ 3.682 R$ 66
5J-KGV-Exit 1.302 R$ 2.645 R$ 4.387 R$ 63
10J-Umsatz-Exit 897,97 R$ 1.656 R$ 2.487 R$ 60
10J-EBITDA-Exit 1.076 R$ 2.072 R$ 3.893 R$ 59
10J-KGV-Exit 1.188 R$ 2.375 R$ 4.438 R$ 56
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 449,21 R$ 3.133 R$ 4.396 R$ 60
Lynch-Fair-Value 954,45 R$ 1.364 R$ 1.773 R$ 58
PEG = 1,0 954,45 R$ 1.364 R$ 1.773 R$ 55
Ertragskraftwert (EPV) 592,56 R$ 659,30 R$ 714,93 R$ 68
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 235,20 R$ 423,82 R$ 583,44 R$ 65
DDM mehrstufig 235,20 R$ 387,15 R$ 452,74 R$ 64
Multiplikatoren
KGV-Multiple 1.387 R$ 1.850 R$ 2.312 R$ 63
KUV-Multiple 842,28 R$ 1.123 R$ 1.404 R$ 58
KBV-Multiple 842,28 R$ 1.123 R$ 1.404 R$ 55
EV/EBIT 1.497 R$ 1.962 R$ 2.427 R$ 63
EV/EBITDA 1.224 R$ 1.598 R$ 1.971 R$ 64
EV/Umsatz 807,87 R$ 1.110 R$ 1.412 R$ 51
Substanzwert
NCAV (Graham) 187,69 R$ 251,51 R$ 375,38 R$ 51
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 966,08 R$ 1.595 R$ 2.686 R$ 70
Umsatz-Margen-DCF 890,96 R$ 1.623 R$ 2.724 R$ 65
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 377,19 R$ 486,03 R$ 711,54 R$ 72
ROIC-Compounder 689,53 R$ 907,95 R$ 1.185 R$ 67
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 1.476 R$ 2.109 R$ 2.741 R$ 65

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 69/100

Davon Geschäftsqualität 71 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 57

Profitabilität 71
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 57
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 82
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 95
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 25
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 14
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 70
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 86
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 67
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 100/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+26,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+15,9 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 3 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 3 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis.
+17,4 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+12,1 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)5,3 %
Gewinnspanne 2022 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.29 % → 26 %

M2PR34 wirkt überbewertet: Fair Value 24 % unter dem Kurs. Mit NVIDIA Corporation vergleichen →

Monolithic Power Systems, Inc. mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Semiconductors · 326 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 12/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 69 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial −52,3 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 19,6 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite 12,1 % · Top 25 %
Nettomarge (TTM) 23,0 % · Top 25 %
Operative Marge (TTM) 30,0 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 26,1 % · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 5,3 % · Top 25 %

Bewertungsmultiplesvs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 1,7× · Günstigste 25 %
KBV 0,31× · Günstigste 25 %
KUV (TTM) 0,37× · Günstigste 25 %
P/FCF 1,7× · Günstigste 25 %
PEG 0,03× · Günstigste 25 %

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 0
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100 · Sektor 88
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)78 · Sektor 30
GESUNDHEIT (wenig Schulden)0 · Sektor 95
DIVIDENDE (Rendite)100 · Sektor 19

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Semiconductors-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
NVIDIA Corporation NVDA 228,38 $ 198,56 $ −13 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company TSM 459,20 $ 505,12 $ +10 %
Broadcom Inc AVGO 351,19 $ 303,10 $ −14 %
Micron Technology, Inc MU 1.054 $ 151,51 $ −86 %
Advanced Micro Devices, Inc AMD 611,76 $ 122,60 $ −80 %
SK hynix Inc 000660 1.833.000 KRW 2.016.300 KRW +10 %
Intel Corporation INTC 115,93 $ 33,67 $ −71 %
Arm Holdings ARM 310,32 $ 44,44 $ −86 %
MediaTek Inc 2454 5.285 TWD 3.142 TWD −41 %
Texas Instruments Incorporated TXN 280,09 $ 81,75 $ −71 %

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Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Monolithic Power Systems, Inc. · Fair Value
95,37 R$ −24%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Monolithic Power Systems, Inc. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/M2PR34

Häufige Fragen

Ist Monolithic Power Systems, Inc. (M2PR34) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 95,37 R$ gegenüber einem Kurs von 125,40 R$, rund −24 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von M2PR34?
Unser modellbasierter Fair Value für Monolithic Power Systems, Inc. liegt bei 95,37 R$ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 125,40 R$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von M2PR34?
Monolithic Power Systems, Inc. hat einen Qualitäts-Score von 69/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Monolithic Power Systems, Inc. (M2PR34)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 95,37 R$ (Stand 24.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 52,07 R$, optimistisches Szenario 119,33 R$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Monolithic Power Systems, Inc. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 95,37 R$, gegenüber einem Kurs von 125,40 R$ rund −24 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 52,07 R$, optimistisches Szenario 119,33 R$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Monolithic Power Systems, Inc. (M2PR34)?
Monolithic Power Systems, Inc. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 3,0 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Monolithic Power Systems, Inc. eine Dividende?
Monolithic Power Systems, Inc. weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 5,33 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Monolithic Power Systems, Inc. (M2PR34)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Monolithic Power Systems, Inc. liegt er bei 95,37 R$ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 125,40 R$. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Monolithic Power Systems, Inc. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert M2PR34 über dem berechneten Fair Value: Kurs 125,40 R$, Fair Value 95,37 R$, rund −24 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von M2PR34?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (125,40 R$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (95,37 R$). Bei Monolithic Power Systems, Inc. liegen zwischen beiden 30,03 R$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Monolithic Power Systems, Inc. wert?
An der Börse wird Monolithic Power Systems, Inc. mit rund 6,1 Mrd. R$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 125,40 R$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 95,37 R$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu M2PR34?
Unsere Modelle spannen für Monolithic Power Systems, Inc. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 52,07 R$, mittleres 95,37 R$, optimistisches 119,33 R$ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 125,40 R$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von M2PR34?
Monolithic Power Systems, Inc. hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 1,7 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 95,37 R$ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 0,0, KBV 0,3, KUV 0,4.
Wie hoch ist der PEG-Wert von M2PR34?
Der PEG-Wert von Monolithic Power Systems, Inc. liegt bei 0,03 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 24.09.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Monolithic Power Systems, Inc. (M2PR34)?
Kennzahlen zur Bilanz von Monolithic Power Systems, Inc. (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 19,6 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 69/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist M2PR34 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Monolithic Power Systems, Inc. notiert bei 125,40 R$, rund 11 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 140,97 R$ und 63 % über dem Tief von 76,78 R$ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 95,37 R$.
Welche Aktien sind mit Monolithic Power Systems, Inc. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Technologie) rechnen wir unter anderem NVIDIA Corporation, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Broadcom Inc, Micron Technology, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Monolithic Power Systems, Inc. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 125,40 R$, berechneter Fair Value 95,37 R$ (−24 %), Qualitäts-Score 69/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von M2PR34 berechnet?
Wir rechnen Monolithic Power Systems, Inc. mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 95,37 R$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Monolithic Power Systems, Inc. liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Monolithic Power Systems, Inc. (M2PR34)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 125,40 R$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 95,37 R$, das sind rund −24 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Monolithic Power Systems, Inc. jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (119,33 R$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (69/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (52,07 R$ bis 119,33 R$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kennzahlen von Monolithic Power Systems, Inc.

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Monolithic Power Systems, Inc. (M2PR34)?
Die Marktkapitalisierung von Monolithic Power Systems, Inc. beträgt 6,1 Mrd. R$ (≈ 1,0 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Monolithic Power Systems, Inc. (M2PR34)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Monolithic Power Systems, Inc. liegt bei 0,39 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Monolithic Power Systems, Inc. (M2PR34)?
Der Gewinn je Aktie von Monolithic Power Systems, Inc. beträgt 72,39 R$ (Kurs ÷ EPS = KGV 1,7). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Monolithic Power Systems, Inc. (M2PR34)?
Die Dividendenrendite von Monolithic Power Systems, Inc. liegt bei 5,3 % (Ausschüttung 9,2 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Monolithic Power Systems, Inc. (M2PR34)?
Die Nettomarge von Monolithic Power Systems, Inc. liegt bei 22,3 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Monolithic Power Systems, Inc. (M2PR34)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Monolithic Power Systems, Inc. liegt bei 19,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Monolithic Power Systems, Inc. (M2PR34)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Monolithic Power Systems, Inc. bei 19,4 % (Ø 4 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Monolithic Power Systems, Inc. (M2PR34)?
Die operative Marge von Monolithic Power Systems, Inc. liegt bei 30,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Monolithic Power Systems, Inc. (M2PR34)?
Der Umsatz von Monolithic Power Systems, Inc. wächst um +26,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +15,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Monolithic Power Systems, Inc. (M2PR34)?
Der Gewinn je Aktie von Monolithic Power Systems, Inc. wächst um +39,5 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Monolithic Power Systems, Inc. (M2PR34)?
Der freie Cashflow von Monolithic Power Systems, Inc. beträgt 663 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
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