The Marcus Corporation (MCS) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · US · Marktkap. $733M

The Marcus Corporation MCS · US

Kurs$30.65

Fair Value$6.90

Potenzial-77.5%

Qualität54/100

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Teures Wachstum

Dünne Margen · 2.0% Nettomarge

Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

1.30% Dividendenrendite

Gemischt vs. Peers (6/15)

Schmaler Burggraben 22/100

Evidenz: Hoch Spanne $6.69 – $8.25 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 07.07.2026

Aus 22 Bewertungsmodellen · vor 34 Tagen aktualisiert

Fair Value am 07.07.2026 aktualisiert, angepasst von $10.42 auf $6.90 (−33.8%) seit 24.06.2026. Aktienkurs +38.2% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 77% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($8.25). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $9.61 – $31.12 · Fair‑Value‑Band $6.69 – $8.25 · der Kurs von $30.65 notiert über dem Fair Value von $6.90. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.07.2026.

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Analyse

The Marcus Corporation (MCS) notiert aktuell bei $30.65, während unser modellbasierter Fair Value bei $6.90 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 77.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte The Marcus Corporation einen Umsatz von $723M bei einer Nettomarge von 2.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.2%. Die Nettoverschuldung beträgt $312M. Fundamentaldaten Stand 07.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $6.69 (Bear Case) bis $8.25 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $30.65 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 142% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -52% Fair-Value-Potenzial, MCS ist mit -77% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell BearBaseBull Evidenz

Höchste Evidenz

Residualeinkommen $13.15 $12.64 $9.87 76

ROIC-Compounder $0.8700 $1.76 $2.51 72

Gordon-Wachstumsmodell $3.00 $5.40 $7.43 70

Alle 22 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

5J-Umsatz-Exit — $3.33 $8.77 39

5J-EBITDA-Exit $12.96 $29.15 $48.39 41

5J-KGV-Exit — $3.25 $7.63 38

10J-Umsatz-Exit — $0.2100 $4.60 36

10J-EBITDA-Exit $5.34 $16.61 $32.27 37

10J-KGV-Exit — $0.1600 $3.80 35

Gewinnbasiert

Graham-Dodd $3.63 $11.48 $15.29 54

Lynch-Fair-Value $2.52 $3.60 $4.68 50

PEG = 1,0 $2.52 $3.60 $4.68 46

Ertragskraftwert (EPV) $0.8700 $1.76 $2.51 59

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell $3.00 $5.40 $7.43 70

DDM mehrstufig $3.00 $4.69 $5.77 61

Multiplikatoren

KGV-Multiple $8.82 $11.76 $14.70 63

KUV-Multiple $6.81 $9.09 $11.36 58

KBV-Multiple $6.81 $9.09 $11.36 55

EV/EBIT $5.25 $8.90 $12.55 53

EV/EBITDA $29.12 $40.72 $52.33 54

EV/Umsatz $2.60 $6.16 $9.72 43

Substanzwert

NCAV (Graham) $9.63 $12.91 $19.26 50

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen $13.15 $12.64 $9.87 76

ROIC-Compounder $0.8700 $1.76 $2.51 72

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV $7.29 $10.42 $13.54 68

Größte Divergenz: Substanzwert ($12.91) gegenüber Ökonomischer Gewinn ($1.76). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) $723M

Umsatzwachstum (J/J) +3.7%

Nettomarge 2.0%

Eigenkapitalrendite 3.2%

Free Cashflow $989K FY2025

KGV 54.2

Weitere Kennzahlen

Operative Marge -13.6%

Gewinn je Aktie (TTM) $0.4400

Dividendenrendite 1.3%

Gewinnwachstum (J/J) +524%

Nettoverschuldung $312M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 07.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 54/100

Davon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 91

Profitabilität 34

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 58

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 41

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 41

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 83

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 72

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 100

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 100

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 92

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Marcus Corporation besitzt und betreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Kinos sowie Hotels und Resorts in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen betreibt ein Familienunterhaltungszentrum und Kinos mit mehreren Bildschirmen unter den Markennamen Marcus Theatres, Movie Tavern by Marcus und BistroPlex. Darüber hinaus besitzt und betreibt das Unternehmen Hotels und Resorts mit umfassendem Service und verwaltet Hotels, Resorts und andere Immobilien mit umfassendem Service. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Hospitality-Management-Dienstleistungen an, darunter Check-in, Housekeeping und Wartung für die Entwicklung von Ferieneigentum; verwaltet Eigentumswohnungshotels im Rahmen von Managementverträgen; und gewerbliche Wäschereidienste. Die Marcus Corporation wurde 1935 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Milwaukee, Wisconsin.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von The Marcus Corporation entwickelte sich von $458M (FY2021) auf $758M (FY2025), rund +13.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $12.7M.

Wachstumsqualität 62/100

Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.

Letzter Umsatz (FY 2025)

$758M

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

+3.1%

Ø Wachstum/Jahr (3J)

+3.8%

Ø Wachstum/Jahr (5J)

+26.1%

Ø Wachstum/Jahr (40J)

+4.4%

Umsatz +13.4%/Jahr

FY21 $458M

FY22 $677M

FY23 $730M

FY24 $736M

FY25 $758M

Nettoergebnis

FY21 −$43.3M

FY22 −$12.0M

FY23 $14.8M

FY24 −$7.8M

FY25 $12.7M

MCS ist 77% überbewertet. Mit Netflix, Inc vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

The Marcus Corporation · Fair Value
$6.90 −77%Fair Value
Calculator →

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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "The Marcus Corporation Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/MCS

Vergleichsgruppe

Entertainment · 267 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 54 · Über dem Median

Fair-Value-Potenzial −78% · Untere 25%

Eigenkapitalrendite (TTM) 3% · Über dem Median

Gesamtkapitalrendite 1% · Über dem Median

Nettomarge (TTM) 2% · Über dem Median

Operative Marge (TTM) -14% · Untere 25%

Umsatzwachstum 4% · Über dem Median

Dividendenrendite (TTM) 1.3% · Unter dem Median

Schulden / Eigenkapital 0.35× · Höher als der Median

Bewertungsmultiples vs Entertainment-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 54.2× · Teurer als 75% der Peers

KBV 1.60× · Teurer als der Median

KUV (TTM) 1.01× · Teurer als der Median

P/FCF 741.0× · Teurer als 75% der Peers

EV/EBITDA 9.4× · Günstiger als der Median

PEG 4.11× · Teurer als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0 · Sektor 9

ZUKUNFT 19 · Sektor 10

VERGANGENHEIT 13 · Sektor 0

GESUNDHEIT 83 · Sektor 97

DIVIDENDE 26 · Sektor 44

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 44/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Netflix, Inc ZNFL	C$6.77	C$2.96	-56%
The Walt Disney Company DIS	$96.30	$89.55	-7%
Warner Bros. Discovery, Inc WBD	$26.87	$9.13	-66%
Live Nation Entertainment, Inc LYV	$178.44	$46.89	-74%
Universal Music Group UMG	€18.91	€14.78	-22%
TKO Group TKO	$184.40	$22.16	-88%
Empresas Cablevisión, S.A. CABLECPO	55.00 MXN	60.49 MXN	+10%
Beijing Enlight Media Co 300251	¥11.77	¥10.97	-7%
PT MNC Digital Entertainment Tbk, MSIN	456.00 IDR	221.09 IDR	-52%
Prime Focus Limited PFOCUS	₹298.25	₹63.45	-79%

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Häufige Fragen

Ist The Marcus Corporation (MCS) über- oder unterbewertet?

Stand 07.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $6.90 gegenüber einem Kurs von $30.65, rund −77% (überbewertet).

Was ist der Fair Value von MCS?

Unser modellbasierter Fair Value für The Marcus Corporation liegt bei $6.90 (Stand 07.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $30.65.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MCS?

The Marcus Corporation hat einen Qualitäts-Score von 54/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von The Marcus Corporation (MCS)?

The Marcus Corporation weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $723M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 07.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von MCS?

Die Nettomarge von The Marcus Corporation liegt bei rund 2.0%, das Unternehmen behält damit etwa 2.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt The Marcus Corporation eine Dividende?

The Marcus Corporation weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1.30% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 07.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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