Magnite, Inc (MGNI) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · US · Marktkap. $2.6B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 31% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($21.46). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $5.78 – $40.05 · Fair‑Value‑Band $12.87 – $21.46 · der Kurs von $24.72 notiert über dem Fair Value von $17.17. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Magnite, Inc (MGNI) notiert aktuell bei $24.72, während unser modellbasierter Fair Value bei $17.17 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 30.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Magnite, Inc einen Umsatz von $723M bei einer Nettomarge von 22.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19.1%. Die Nettoverschuldung beträgt $73.0M. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $12.87 (Bear Case) bis $21.46 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $24.72 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 128% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -1% Fair-Value-Potenzial, MGNI ist mit -31% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($26.72) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.3700). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Magnite, Inc. betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften eine unabhängige Omni-Channel-Sell-Side-Werbeplattform in den Vereinigten Staaten und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Magnite, Inc. betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften eine unabhängige Omni-Channel-Sell-Side-Werbeplattform in den Vereinigten Staaten und international. Die Plattform des Unternehmens bietet Anwendungen und Dienste für Verkäufer von digitalem Werbeinventar oder Verlage, die CTV-Kanäle, Anwendungen, Websites und andere digitale Medieneigenschaften besitzen und betreiben, um ihr Inventar zu verwalten und zu monetarisieren; und für Käufer, darunter Werbetreibende, Agenturen, Agentur-Trading-Desks und Demand-Side-Plattformen, um digitales Werbeinventar zu kaufen, sowie einen unabhängigen Marktplatz, der Käufer und Verkäufer zusammenbringt. Das Unternehmen vermarktet seine Lösungen über Vertriebsteams, die an verschiedenen Standorten tätig sind. Magnite, Inc. war früher als The Rubicon Project, Inc. bekannt und wurde im Juli 2020 in Magnite, Inc. umbenannt. Das Unternehmen wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New York, New York.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Magnite, Inc entwickelte sich von $468M (FY2021) auf $714M (FY2025), rund +11.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $145M (+586.8%/Jahr seit FY2021).

MGNI ist 31% überbewertet. Mit AppLovin Corporation vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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• Magnite Jumps 18%, AppLovin Crashes 20%, Trade Desk Slides 6% as Traders Separate Ad-Tech Winners From Losers Yahoo Finance · 06.08.2026
• Is Magnite’s H1 2026 Profit Surge With Modest Sales Growth Altering The Investment Case For Magnite (MGNI)? Yahoo Finance · 06.08.2026
• Magnite Inc (MGNI) (Q2 2026) Earnings Call Highlights: CTV Surges 36% as Company Raises ... Yahoo Finance · 06.08.2026

Vergleichsgruppe

Advertising Agencies · 199 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Advertising Agencies-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.