Cheops Technology France Société anonyme (MLCHE) Fair Value & Analyse

Technologie · FR · Marktkap. €128M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 10% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (€42.90 bis €79.68) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von €42.90 (Bear) bis €79.68 (Bull), Basis €61.29. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 60/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €34.96 – €77.71 · Fair‑Value‑Band €42.90 – €79.68 · der Kurs von €55.50 notiert unter dem Fair Value von €61.29. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Cheops Technology France Société anonyme (MLCHE) notiert aktuell bei €55.50, während unser modellbasierter Fair Value bei €61.29 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 10.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Cheops Technology France Société anonyme einen Umsatz von €160M bei einer Nettomarge von 4.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 27.3%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 14.3. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €42.90 (Bear Case) bis €79.68 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €55.50 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 12% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, MLCHE ist mit 10% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (€62.17) gegenüber Substanzwert (€10.40). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Cheops Technology France Société anonyme bietet Cloud-Computing-Dienste an. Das Unternehmen bietet Datenmanagement, digitale Arbeitsplätze, IT-Transformation und Beratungslösungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Netzwerk-, Unified-Communications- und Sicherheitsdienste sowie Hypercom an, ein Tool für die Geschäftskommunikation.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Cheops Technology France Société anonyme bietet Cloud-Computing-Dienste an. Das Unternehmen bietet Datenmanagement, digitale Arbeitsplätze, IT-Transformation und Beratungslösungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Netzwerk-, Unified-Communications- und Sicherheitsdienste sowie Hypercom an, ein Tool für die Geschäftskommunikation. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Hyper-WLAN, eine drahtlose Netzwerkinfrastruktur; und Hyper Tom, um Benutzern ein einziges und einheitliches Kommunikationstool für den täglichen Gebrauch bereitzustellen. Darüber hinaus bietet es Systemmigration, Cloud- und andere moderne Anwendungen sowie Forschungs- und Entwicklungstools. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Cloud- und Managed-Services an, darunter das Hosting und die Verwaltung von Gesundheitsdaten sowie Hyper-X-Range, eine Service-Appliance. und iCod, eine verwaltete Cloud für sensible Anwendungen. Cheops Technology France Société anonyme wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bordeaux, Frankreich.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Cheops Technology France Société anonyme entwickelte sich von €119M (FY2021) auf €164M (FY2025), rund +8.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €7.6M (+7.2%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Information Technology Services · 475 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.