MOJ S.A (MOJ) Fair Value & Analyse

Industrie · PL · Marktkap. 15.5M PLN

MS MOJ S.A MOJ · WAR

Kurs1.45 PLN

Fair Value0.7600 PLN

Potenzial-47.6%

Qualität51/100

Beobachte MOJ S.A kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Kostenlos beobachten

Gemischtes Wachstum

Dünne Margen · 1.8% Nettomarge

Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

Gemischt vs. Peers (6/13)

Schmaler Burggraben 31/100

Evidenz: Hoch Spanne 0.5800 PLN – 0.9100 PLN Als Bild teilen

Fair Value Stand: 15.07.2026

Aus 25 Bewertungsmodellen · vor 26 Tagen aktualisiert

Fair Value am 15.07.2026 aktualisiert, angepasst von 3.17 PLN auf 0.7600 PLN (−76.0%) seit 25.06.2026. Aktienkurs −9.4% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 48% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.9100 PLN). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.5800 PLN – 2.80 PLN · Fair‑Value‑Band 0.5800 PLN – 0.9100 PLN · der Kurs von 1.45 PLN notiert über dem Fair Value von 0.7600 PLN. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

MOJ S.A (MOJ) notiert aktuell bei 1.45 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.7600 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 47.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte MOJ S.A einen Umsatz von 67.7M PLN bei einer Nettomarge von 2.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 17.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 11.0M PLN. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.5800 PLN (Bear Case) bis 0.9100 PLN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.45 PLN liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 28% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, MOJ ist mit -48% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF 2.50 PLN 3.40 PLN 4.47 PLN 80

Residualeinkommen 3.03 PLN 2.87 PLN 2.26 PLN 76

Umsatz-Margen-DCF 2.04 PLN 3.05 PLN 4.25 PLN 74

Alle 25 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF 2.50 PLN 3.56 PLN 4.93 PLN 38

5J-Umsatz-Exit 2.04 PLN 3.03 PLN 4.27 PLN 39

5J-EBITDA-Exit 2.61 PLN 4.12 PLN 5.88 PLN 41

5J-KGV-Exit 2.59 PLN 4.07 PLN 5.64 PLN 38

10J-Umsatz-Exit 2.17 PLN 3.05 PLN 4.20 PLN 36

10J-EBITDA-Exit 2.53 PLN 3.71 PLN 5.28 PLN 37

10J-KGV-Exit 2.51 PLN 3.67 PLN 5.11 PLN 35

Gewinnbasiert

Graham-Dodd 1.27 PLN 4.37 PLN 5.87 PLN 54

Lynch-Fair-Value 1.01 PLN 1.44 PLN 1.88 PLN 50

PEG = 1,0 1.01 PLN 1.44 PLN 1.88 PLN 46

Ertragskraftwert (EPV) 1.27 PLN 1.42 PLN 1.54 PLN 59

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell 0.3000 PLN 0.5100 PLN 0.6600 PLN 70

DDM mehrstufig 0.3000 PLN 0.4800 PLN 0.5500 PLN 61

Multiplikatoren

KGV-Multiple 2.94 PLN 3.91 PLN 4.89 PLN 63

KUV-Multiple 2.38 PLN 3.17 PLN 3.96 PLN 58

KBV-Multiple 2.38 PLN 3.17 PLN 3.96 PLN 55

EV/EBIT 2.47 PLN 3.28 PLN 4.09 PLN 53

EV/EBITDA 3.04 PLN 4.03 PLN 5.03 PLN 54

EV/Umsatz 1.78 PLN 2.52 PLN 3.26 PLN 43

Substanzwert

NCAV (Graham) 2.26 PLN 3.03 PLN 4.53 PLN 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF 2.50 PLN 3.40 PLN 4.47 PLN 80

Umsatz-Margen-DCF 2.04 PLN 3.05 PLN 4.25 PLN 74

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen 3.03 PLN 2.87 PLN 2.26 PLN 76

ROIC-Compounder 1.27 PLN 1.42 PLN 1.54 PLN 72

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV 2.52 PLN 3.60 PLN 4.68 PLN 68

Größte Divergenz: DCF-Modelle (3.67 PLN) gegenüber Dividendendiskontierung (0.4800 PLN). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 67.7M PLN

Umsatzwachstum (J/J) -17.7%

Nettomarge 2.7%

Eigenkapitalrendite 6.4%

Free Cashflow 2.8M PLN FY2025

KGV 8.5

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 4.9%

Gewinn je Aktie (TTM) 0.1900 PLN

Gewinnwachstum (J/J) -79.6%

Nettoverschuldung 11.0M PLN FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 15.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 51/100

Davon Geschäftsqualität 50 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 40

Profitabilität 33

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 29

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 48

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 37

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 92

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 59

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 34

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 27

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 82

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Vollständige Unternehmensbeschreibung

MOJ S.A. bietet verschiedene Industrieausrüstungen in Polen an. Das Unternehmen bietet Kupplungen wie elastische Kupplungen, Richtungskupplungen, Rücklaufsperren, hydrokinetische Kupplungen, Bolzenkupplungen, Zahnkupplungen sowie spezielle Kupplungen und Baugruppen an. Handwerkzeuge, einschließlich pneumatische, hydraulische, elektrische, Handschrauber; individuelles Wohnen; Aggregate; Pumps; Hilfsantriebe; hydraulische Aktuatoren; und Spezialketten. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch in die USA, nach Mexiko, Argentinien, Deutschland, Italien, in die Tschechische Republik, nach Russland, Kasachstan, in die Ukraine, nach Weißrussland, in die Türkei, nach Bosnien und Herzegowina, nach Serbien, Slowenien, China, Iran, Bulgarien, Rumänien, Estland und Zypern. MOJ S.A. wurde 1913 gegründet und hat seinen Sitz in Kattowitz, Polen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von MOJ S.A entwickelte sich von 53.3M PLN (FY2021) auf 67.7M PLN (FY2025), rund +6.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.8M PLN (−2.9%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 79/100

Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Letzter Umsatz (FY 2025)

67.7M PLN

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

−7.5%

Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

−1.9%

Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+15.7%

Ø Wachstum/Jahr (17J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+8.2%

Umsatz +6.2%/Jahr

FY21 53.3M PLN

FY22 71.8M PLN

FY23 79.4M PLN

FY24 73.2M PLN

FY25 67.7M PLN

Nettoergebnis −2.9%/Jahr

FY21 2.1M PLN

FY22 2.0M PLN

FY23 2.5M PLN

FY24 3.1M PLN

FY25 1.8M PLN

Charakter des Wachstums · EPS-Wachstum zerlegt (2013-2024) +24.3 % p.a.

Umsatz je Aktie +4.9 pp

davon Umsatz gesamt +4.7 pp · Rückkäufe/Verwässerung +0.3 pp

EBIT-Marge +7.6 pp

Steuersatz +1.8 pp

Rest (Zins, Sondereffekte) +9.9 pp

Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).

MOJ ist 48% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

MOJ S.A · Fair Value
0.7600 PLN −48%Fair Value
Calculator →

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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "MOJ S.A Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/MOJ

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 808 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 51 · Unter dem Median

Fair-Value-Potenzial −48% · Unter dem Median

Eigenkapitalrendite (TTM) 3% · Unter dem Median

Gesamtkapitalrendite 1% · Unter dem Median

Nettomarge (TTM) 2% · Unter dem Median

Operative Marge (TTM) 3% · Unter dem Median

Umsatzwachstum -22% · Untere 25%

Schulden / Eigenkapital 0.00× · Niedriger als 75% der Peers

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 8.3× · Günstiger als 75% der Peers

KBV 0.09× · Günstiger als 75% der Peers

KUV (TTM) 0.07× · Günstiger als 75% der Peers

P/FCF 1.5× · Günstiger als der Median

EV/EBITDA 0.8× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0 · Sektor 0

ZUKUNFT 0 · Sektor 23

VERGANGENHEIT 10 · Sektor 28

GESUNDHEIT 100 · Sektor 96

DIVIDENDE 0 · Sektor 24

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
GE Vernova Inc 1GEV	€887.60	€186.93	-79%
1SIE 1SIE	€273.20	€91.93	-66%
SMNS SMNS	C$31.76	C$22.68	-29%
Eaton Corporation ETN	$407.28	$171.92	-58%
Atlas Copco AB ATCOA	kr 195.15	kr 112.59	-42%
Sandvik AB SAND	kr 384.10	kr 193.01	-50%
Doosan Enerbility Co 034020	76,400 KRW	7,938 KRW	-90%
Vestas Wind Systems A/S VWS	kr 178.10	kr 124.54	-30%
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co 002050	¥43.20	¥22.68	-48%
NARI Technology Co 600406	¥22.19	¥18.71	-16%

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Häufige Fragen

Ist MOJ S.A (MOJ) über- oder unterbewertet?

Stand 15.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0.7600 PLN gegenüber einem Kurs von 1.45 PLN, rund −48% (überbewertet).

Was ist der Fair Value von MOJ?

Unser modellbasierter Fair Value für MOJ S.A liegt bei 0.7600 PLN (Stand 15.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 1.45 PLN.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MOJ?

MOJ S.A hat einen Qualitäts-Score von 51/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von MOJ S.A (MOJ)?

MOJ S.A weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 67.7M PLN aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 15.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von MOJ?

Die Nettomarge von MOJ S.A liegt bei rund 2.7%, das Unternehmen behält damit etwa 2.7% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

14 Tage Pro gratis · keine Karte

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