Doosan Enerbility Co (034020) Fair Value & Analyse

Industrie · KR · Marktkap. 44.5T KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 90% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (13,094 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (38/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (4,097 KRW bis 13,094 KRW). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 7,954 KRW – 136,400 KRW · Fair‑Value‑Band 4,097 KRW – 13,094 KRW · der Kurs von 76,400 KRW notiert über dem Fair Value von 7,938 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.08.2026.

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Analyse

Doosan Enerbility Co (034020) notiert aktuell bei 76,400 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 7,938 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 89.6% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Doosan Enerbility Co einen Umsatz von 17.6T KRW bei einer Nettomarge von 0.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.7T KRW. Fundamentaldaten Stand 07.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 4,097 KRW (Bear Case) bis 13,094 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 76,400 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 45% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 67% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -42% Fair-Value-Potenzial, 034020 ist mit -90% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (28,695 KRW) gegenüber Gewinnbasiert (2,088 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Doosan Enerbility Co., Ltd. ist als Energieunternehmen in Südkorea, Amerika, Asien, dem Nahen Osten, Europa und international tätig. Das Unternehmen bietet neue Energielösungen an, darunter Windkraftlösungen, Gasturbinen zur Stromerzeugung, kleine modulare Reaktoren, Wasserstoffenergie und Energiespeichersysteme.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Doosan Enerbility Co., Ltd. ist als Energieunternehmen in Südkorea, Amerika, Asien, dem Nahen Osten, Europa und international tätig. Das Unternehmen bietet neue Energielösungen an, darunter Windkraftlösungen, Gasturbinen zur Stromerzeugung, kleine modulare Reaktoren, Wasserstoffenergie und Energiespeichersysteme. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Herstellung von Stromerzeugungsanlagen, einschließlich Kesseln, Turbinen und Generatoren. Engineering, Beschaffung und Bau von Wärmekraftwerken; allgemeiner Bau; Meerwasserentsalzung; 3D-Drucktechnologie; sowie Guss- und Schmiedeteile für Kraftwerke, Seeschiffe, Stahlwerke, Formen und Werkzeugstahl sowie verschiedene andere Industrieanlagen. Darüber hinaus ist das Unternehmen an Bauarbeiten beteiligt, darunter Straßen, Eisenbahnen, Brücken, Industriekomplexe und Häfen, Mehrzweckgebäude, Wohnungen, Geschäftseinrichtungen, Bildungs- und Forschungseinrichtungen sowie Wärme- und Kombikraftwerke. Darüber hinaus bietet das Unternehmen professionelle und finanzielle Investitionsdienstleistungen, Software- und Systemtechnik sowie Bauausrüstung an. produziert und vertreibt Brennstoffzellen; und betreibt Resort- und Golfclubs. Doosan Enerbility Co., Ltd. wurde 1962 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Changwon-si, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Doosan Enerbility Co entwickelte sich von 11.3T KRW (FY2021) auf 17.1T KRW (FY2025), rund +10.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 84.8B KRW (−35.7%/Jahr seit FY2021).

034020 ist 90% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 807 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.