Morarjee Textiles Limited (MORARJEE) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹355M
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 22.08.2026
Aus 6 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs −0.6% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 25% überbewertet.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹9.53). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹4.54 – ₹32.20 · Fair‑Value‑Band ₹6.18 – ₹9.53 · der Kurs von ₹10.20 notiert über dem Fair Value von ₹7.70. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.
Analyse
Morarjee Textiles Limited (MORARJEE) notiert aktuell bei ₹10.20, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹7.70 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 24.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).
Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei ₹328M. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 74.2%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹5.1B. Fundamentaldaten Stand 22.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹6.18 (Bear Case) bis ₹9.53 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹10.20 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 63% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -7% Fair-Value-Potenzial, MORARJEE ist mit -25% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 6 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹9.98) gegenüber DCF-Modelle (₹8.35). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 22.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 40 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 69
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Morarjee Textiles Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Garnen und Stoffen in Indien und international. Darüber hinaus werden Hemdenstoffe aus Baumwolle angeboten. bedruckte Stoffe, einschließlich Satin, Batist, Popeline, Rasen und Seide; garngefärbte Hemden wie Prima Linea, Ganges und Saisonkollektion; und Voiles und weiße Stoffe.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Morarjee Textiles Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Garnen und Stoffen in Indien und international. Darüber hinaus werden Hemdenstoffe aus Baumwolle angeboten. bedruckte Stoffe, einschließlich Satin, Batist, Popeline, Rasen und Seide; garngefärbte Hemden wie Prima Linea, Ganges und Saisonkollektion; und Voiles und weiße Stoffe. Das Unternehmen wurde 1871 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien. Morarjee Textiles Limited ist eine Tochtergesellschaft des Ashok Piramal Group Textiles Trust.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2019 – FY2023 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Morarjee Textiles Limited entwickelte sich von ₹3.8B (FY2019) auf ₹328M (FY2023), rund −45.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2023 bei −₹2.0B.
MORARJEE ist 25% überbewertet. Mit Shenzhou International Group vergleichen →
Vergleichsgruppe
Textile Manufacturing · 330 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Textile Manufacturing-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Textile Manufacturing-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 22.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Shenzhou International Group 2313 | HK$42.10 | HK$68.24 | +62% |
| Tongkun Group 601233 | ¥22.67 | ¥14.53 | -36% |
| Inner Mongolia ERDOS Resources Co 600295 | ¥12.79 | ¥14.35 | +12% |
| Far Eastern New Century Corporation 1402 | 27.55 TWD | 25.64 TWD | -7% |
| K.P.R. Mill Limited KPRMILL | ₹1,124 | ₹467.49 | -58% |
| Vardhman Textiles Limited VTL | ₹591.90 | ₹437.53 | -26% |
| Isiklar Enerji ve Yapi Holding IEYHO | 174.20 TRY | 324.31 TRY | +86% |
| Ruentex Industries Ltd 2915 | 54.10 TWD | 133.24 TWD | +146% |
| Welspun Living Limited WELSPUNLIV | ₹165.23 | ₹47.77 | -71% |
| Arvind Limited ARVIND | ₹571.85 | ₹322.41 | -44% |
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Häufige Fragen
Ist Morarjee Textiles Limited (MORARJEE) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von MORARJEE?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MORARJEE?
Wie hoch ist der Umsatz von Morarjee Textiles Limited (MORARJEE)?
Wie hoch ist die Nettomarge von MORARJEE?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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