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Datenbasierte Aktienbewertung

Novartis AG (N1VS34) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 02.10.2026: Fair Value von Novartis AG BRL 57,56, Kurs BRL 73,37, Potenzial −21,6 %, Qualität 85 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Gesundheitswesen · BR · Heimat Schweiz

NA Novartis AG Logo Einige Daten 28.09.2026

Novartis AG

N1VS34 · SA

Starkes Unternehmen, teuer bewertetHohe Qualität, aber die Aktie notiert über dem geschätzten Fair Value.

!Fair Value 57,56 R$ · Überbewertet (−21,6 %)
✓Qualität 85/100
✓Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +2,5 %/J)
✓Hochprofitabel · 23,9 % Nettomarge (TTM)
✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
✓6,4 % Dividendenrendite · Gut gedeckt
✓Über den Vergleichswerten (8/11)
✓Breiter Burggraben 89/100
!Insider-Aktivität 45/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

85,37 R$ 35,88 R$ Fair Value 57,56 R$ 06.2021 10.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 35,88 R$ – 85,37 R$ · Fair‑Value‑Band 37,75 R$ – 82,45 R$ · der Kurs von 73,37 R$ notiert über dem Fair Value von 57,56 R$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.09.2026.

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Unternehmensprofil

Novartis AG erforscht, entwickelt, produziert, vertreibt, vermarktet und verkauft pharmazeutische Arzneimittel in der Schweiz und international.

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Novartis AG erforscht, entwickelt, produziert, vertreibt, vermarktet und verkauft pharmazeutische Arzneimittel in der Schweiz und international. Das Unternehmen bietet Entresto an, einen Angiotensin-Rezeptor-Neprilysin-Hemmer zur Behandlung symptomatischer chronischer Herzinsuffizienz mit reduzierter Ejektionsfraktion (HFrEF); Cosentyx zur Behandlung von Plaque-Psoriasis, psoriatischer Arthritis, ankylosierender Spondylitis und nichtradiologischer axialer Spondyloarthritis; Kisqali, ein selektiver oraler Cyclin-abhängiger Inhibitor der Kinasen 4 und 6 (CDK4/6); Promacta/Revolade zur Behandlung von Immunthrombozytopenie (ITP), Thrombozytopenie und Patienten mit schwerer aplastischer Anämie (SAA); Tafinlar+Mekinist, eine orale Kombinationstherapie zur Behandlung von Patienten mit bestimmten Krebsarten; und Jakavi zur Behandlung von Myelofibrose, Polyzythämie vera und akuter oder chronischer Graftversushost-Krankheit (GvHD). Darüber hinaus wird Tasigna zur Behandlung der chromosompositiven chronischen myeloischen Leukämie in der chronischen und/oder akzelerierten Phase eingesetzt. Xolair zur Behandlung von allergischem Asthma und Nasenpolypen oder schwerer chronischer Rhinosi-Nusitis mit Nasenpolypen; Ilaris zur Behandlung von Fiebersyndromen, Morbus Still und akuter Gichtarthritis; Pluvicto zur Behandlung von prostataspezifischem Membran-Anti-Gen-positivem metastasiertem kastrationsresistentem Prostatakrebs; Sandostatin SC und Sandostatin LAR zur Behandlung von Akromegalie-Karzinoidtumoren und anderen Arten funktioneller neuroendokriner Tumoren des Magen-Darm-Trakts und der Bauchspeicheldrüse; Zolgensma zur Behandlung der genetischen Grundursache der spinalen Muskelatrophie; Lucentis; Leqvio zur Senkung des LDL-Cholesterins; Lutathera; Scemblix; und Fabhalta. Das Unternehmen konzentriert sich auf therapeutische Bereiche wie Herz-Kreislauf, Nieren- und Stoffwechsel, Immunologie, Neurowissenschaften, Onkologie und Hämatologie.Das Unternehmen verfügt über eine Lizenz- und Kooperationsvereinbarung mit Alnylam Pharmaceuticals, Inc. zur Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Leqvio (Inclisiran), einer Therapie zur Senkung des LDL-Cholesterins. Die Novartis AG wurde 1996 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Basel, Schweiz.

Aktienanalyse

Novartis AG (N1VS34) notiert aktuell bei 73,37 R$, während unser modellbasierter Fair Value bei 57,56 R$ liegt, also 21,6 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 70,48 R$ je Aktie; damit liegen 3 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 73,37 R$.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 8,47 R$, und 22 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

Szenario-Spanne: 37,75 R$ (Bear) bis 82,45 R$ (Bull), der Kurs von 73,37 R$ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 85/100 (hohe Qualität), Sektor Gesundheitswesen.

Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.

Der ausgewiesene Umsatz von Novartis AG entwickelte sich von 52,9 Mrd. $ (FY2021) auf 56,3 Mrd. $ (FY2025), rund +1,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 14,0 Mrd. $ (−12,7 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 1,5 Bio. R$ (≈ 250 Mrd. €) · KGV 20,3 · KUV 5,03 · Gewinn je Aktie (TTM) 3,62 R$ · Dividendenrendite 6,4 % · Nettomarge 24,8 % · Eigenkapitalrendite 34,9 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 11,0 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 62 von 100 (mittlerer Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 14 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −1 % Fair-Value-Potenzial, N1VS34 ist mit −22 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 37,75 R$ Fair Value 57,56 R$ Bull 82,45 R$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF 43,68 R$ 68,81 R$ 107,47 R$ 79
Wachstums-DCF 45,06 R$ 68,16 R$ 101,98 R$ 78
Owner Earnings 31,35 R$ 50,06 R$ 78,84 R$ 75
Alle 25 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 43,68 R$ 68,81 R$ 107,47 R$ 79
Owner Earnings 31,35 R$ 50,06 R$ 78,84 R$ 75
5J-Umsatz-Exit 32,13 R$ 50,15 R$ 72,39 R$ 72
5J-EBITDA-Exit 43,33 R$ 70,46 R$ 101,16 R$ 75
5J-KGV-Exit 48,63 R$ 80,08 R$ 112,04 R$ 70
10J-Umsatz-Exit 34,81 R$ 52,15 R$ 73,91 R$ 67
10J-EBITDA-Exit 43,02 R$ 66,34 R$ 95,76 R$ 68
10J-KGV-Exit 46,44 R$ 73,07 R$ 104,02 R$ 63
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 26,05 R$ 68,77 R$ 89,83 R$ 65
PEG = 1,0 13,22 R$ 18,89 R$ 24,55 R$ 57
Ertragskraftwert (EPV) 37,72 R$ 45,18 R$ 51,80 R$ 74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 20,60 R$ 44,33 R$ 75,67 R$ 65
DDM mehrstufig 20,60 R$ 32,43 R$ 45,70 R$ 66
Multiplikatoren
KGV-Multiple 63,21 R$ 84,28 R$ 105,35 R$ 63
KUV-Multiple 40,51 R$ 54,01 R$ 67,51 R$ 58
KBV-Multiple 42,65 R$ 56,87 R$ 71,08 R$ 55
EV/EBIT 56,74 R$ 77,16 R$ 97,58 R$ 66
EV/EBITDA 49,53 R$ 67,54 R$ 85,56 R$ 67
EV/Umsatz 27,89 R$ 41,77 R$ 55,66 R$ 53
Substanzwert
NCAV (Graham) 6,32 R$ 8,47 R$ 12,64 R$ 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 45,06 R$ 68,16 R$ 101,98 R$ 78
Umsatz-Margen-DCF 32,13 R$ 50,64 R$ 71,16 R$ 72
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 22,53 R$ 27,66 R$ 46,21 R$ 74
ROIC-Compounder 40,07 R$ 51,18 R$ 63,57 R$ 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 49,33 R$ 70,48 R$ 91,62 R$ 67

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 85/100

Davon Geschäftsqualität 79 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 54

Profitabilität 75
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 63
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 83
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 71
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 91
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 78
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 43
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 46
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 100
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 73/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+8,9 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,5 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Umsatzwachstum 7 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+0,8 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+13,6 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+7,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)6,4 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.20 % → 31 %

N1VS34 wirkt überbewertet: Fair Value 22 % unter dem Kurs. Mit Eli Lilly and Company vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (99 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung. Sehr negativ
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich pessimistisch.

Novartis AG mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Drug Manufacturers - General · 73 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 8/11 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 85 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial +4,8 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 34,9 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite 10,5 % · Top 25 %
Nettomarge (TTM) 23,9 % · Top 25 %
Operative Marge (TTM) 30,5 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum −0,7 % · Untere 25 %
Dividendenrendite (TTM) 6,4 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,61× · Höchste 25 %

Bewertungsmultiplesvs Drug Manufacturers - General-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 20,3× · Günstiger als Median
PEG 4,09× · Teuerste 25 %

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)40 · Sektor 19
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0 · Sektor 32
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)100 · Sektor 41
GESUNDHEIT (wenig Schulden)70 · Sektor 92
DIVIDENDE (Rendite)100 · Sektor 41

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Drug Manufacturers - General-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Eli Lilly and Company LLY 1.157 $ 749,08 $ −35 %
Johnson & Johnson, JNJ 264,74 $ 168,85 $ −36 %
AbbVie Inc ABBV 261,59 $ 259,62 $ −1 %
Roche Holding RO 375,20 CHF 326,56 CHF −13 %
Merck & Co MRK 143,81 $ 129,26 $ −10 %
Amgen Inc AMGN 421,51 $ 463,66 $ +10 %
Gilead Sciences, Inc GILD 149,05 $ 198,77 $ +33 %
Pfizer Inc PFE 28,12 $ 24,87 $ −12 %
Bristol-Myers Squibb Company BMY 62,40 $ 75,96 $ +22 %
Sanofi SNY 41,23 $ 70,59 $ +71 %

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Novartis AG · Fair Value
57,56 R$ −22%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Novartis AG Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/N1VS34

Häufige Fragen

Ist Novartis AG (N1VS34) über- oder unterbewertet?
Stand 28.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 57,56 R$ gegenüber einem Kurs von 73,37 R$, rund −22 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von N1VS34?
Unser modellbasierter Fair Value für Novartis AG liegt bei 57,56 R$ (Stand 28.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 73,37 R$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von N1VS34?
Novartis AG hat einen Qualitäts-Score von 85/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Novartis AG (N1VS34)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 57,56 R$ (Stand 28.09.2026) aus 25 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 37,75 R$, optimistisches Szenario 82,45 R$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Novartis AG Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 57,56 R$, gegenüber einem Kurs von 73,37 R$ rund −22 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 37,75 R$, optimistisches Szenario 82,45 R$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Novartis AG (N1VS34)?
Novartis AG weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 56,6 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 28.09.2026).
Zahlt Novartis AG eine Dividende?
Novartis AG weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 6,36 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 28.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Novartis AG (N1VS34)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Novartis AG liegt er bei 57,56 R$ je Aktie (Stand 28.09.2026), der Kurs bei 73,37 R$. Er ist der Mittelwert aus 25 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Novartis AG Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 28.09.2026 notiert N1VS34 über dem berechneten Fair Value: Kurs 73,37 R$, Fair Value 57,56 R$, rund −22 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von N1VS34?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (73,37 R$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (57,56 R$). Bei Novartis AG liegen zwischen beiden 15,81 R$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Novartis AG wert?
An der Börse wird Novartis AG mit rund 1,5 Bio. R$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 28.09.2026). Je Aktie sind das 73,37 R$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 57,56 R$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu N1VS34?
Unsere Modelle spannen für Novartis AG eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 37,75 R$, mittleres 57,56 R$, optimistisches 82,45 R$ je Aktie (Stand 28.09.2026, Kurs 73,37 R$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von N1VS34?
Novartis AG hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 20,3 (Stand 28.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 57,56 R$ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 4,1.
Wie hoch ist der PEG-Wert von N1VS34?
Der PEG-Wert von Novartis AG liegt bei 4,09 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 28.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Novartis AG (N1VS34)?
Kennzahlen zur Bilanz von Novartis AG (Stand 28.09.2026): Eigenkapitalrendite 34,9 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,61. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 85/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist N1VS34 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Novartis AG notiert bei 73,37 R$, rund 14 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 85,37 R$ und 14 % über dem Tief von 64,43 R$ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 57,56 R$.
Welche Aktien sind mit Novartis AG vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Gesundheitswesen) rechnen wir unter anderem Eli Lilly and Company, Johnson & Johnson,, AbbVie Inc, Roche Holding. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Novartis AG Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 28.09.2026: Kurs 73,37 R$, berechneter Fair Value 57,56 R$ (−22 %), Qualitäts-Score 85/100, aus 25 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von N1VS34 berechnet?
Wir rechnen Novartis AG mit 25 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 57,56 R$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Novartis AG liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Novartis AG (N1VS34)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 73,37 R$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 57,56 R$, das sind rund −22 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Novartis AG jetzt besonders achten?
Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 85/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge. Eine recht weite Modellspanne (37,75 R$ bis 82,45 R$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kennzahlen von Novartis AG

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Novartis AG (N1VS34)?
Die Marktkapitalisierung von Novartis AG beträgt 1,5 Bio. R$ (≈ 250 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Novartis AG (N1VS34)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Novartis AG liegt bei 5,03 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Novartis AG (N1VS34)?
Der Gewinn je Aktie von Novartis AG beträgt 3,62 R$ (Kurs ÷ EPS = KGV 20,3). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Novartis AG (N1VS34)?
Die Dividendenrendite von Novartis AG liegt bei 6,4 % (Ausschüttung 129 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Novartis AG (N1VS34)?
Die Nettomarge von Novartis AG liegt bei 24,8 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Novartis AG (N1VS34)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Novartis AG liegt bei 34,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Novartis AG (N1VS34)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Novartis AG bei 11,0 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Novartis AG (N1VS34)?
Die operative Marge von Novartis AG liegt bei 30,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Novartis AG (N1VS34)?
Der Umsatz von Novartis AG wächst um −0,7 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +9,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Novartis AG (N1VS34)?
Der Gewinn je Aktie von Novartis AG wächst um −9,3 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Novartis AG (N1VS34)?
Der freie Cashflow von Novartis AG beträgt 15,2 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Novartis AG (N1VS34)?
Die Nettoverschuldung von Novartis AG beträgt 22,0 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 1,4 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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