Neoenergia S.A (NEOE3) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 03.07.2026: Fair Value von Neoenergia S.A BRL 70,56, Kurs BRL 33,80, Potenzial +108,8 %, Qualität 47 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 11,43 R$ – 33,80 R$ · Fair‑Value‑Band 27,28 R$ – 92,68 R$ · der Kurs von 33,80 R$ notiert unter dem Fair Value von 70,56 R$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.10.2026.
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Neoenergia S.A. erzeugt, überträgt, verteilt, handelt und vermarktet elektrische Energie in Brasilien. Es operiert über Netzwerke, erneuerbare Energien, liberalisierte und andere. Das Unternehmen bietet kostenlose Lösungen für den Energiemarkt an, z. B.
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Neoenergia S.A. erzeugt, überträgt, verteilt, handelt und vermarktet elektrische Energie in Brasilien. Es operiert über Netzwerke, erneuerbare Energien, liberalisierte und andere. Das Unternehmen bietet kostenlose Lösungen für den Energiemarkt an, z. B. Energiemanagement, Mess- und Abrechnungssysteme, Zertifikate für erneuerbare Energien und langfristige Verträge. grüner Wasserstoff, der grünes Ammoniak, Stahl und Methanol umfasst; Industriegaslösungen; Solarkraftwerk; und elektrifizierte Flottenlösungen für Unternehmen. Es bietet auch Solarstromgebühren, Versicherungen und Dienstleistungen für Privatkunden an. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und hat seinen Sitz in Rio De Janeiro, Brasilien. Neoenergia S.A. ist eine Tochtergesellschaft von Iberdrola Energía, S.A.U.
Aktienanalyse
Neoenergia S.A (NEOE3) notiert aktuell bei 33,80 R$, während unser modellbasierter Fair Value bei 70,56 R$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 52,1 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 78,23 R$ je Aktie; damit liegen 23 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 33,80 R$.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 11,79 R$, und 3 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 27,28 R$ (Bear) bis 92,68 R$ (Bull), der Kurs von 33,80 R$ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Neoenergia S.A entwickelte sich von 43,2 Mrd. R$ (FY2021) auf 46,8 Mrd. R$ (FY2025), rund +2,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 5,0 Mrd. R$ (+6,4 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 47 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert auf ihrem 52-Wochen-Hoch und 49 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei −31 % Fair-Value-Potenzial, NEOE3 ist mit 109 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 27,28 R$Fair Value 70,56 R$Bull 92,68 R$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (3,31 R$ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.61/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−4,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,9 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +12,3 % pro Jahr
Umsatzwachstum 21 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+12,3 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in BRL ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in BRL: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+14,7 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+12,4 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,3 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.12,4 % gegen 21,8 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.16 % → 24 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+33,9 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+2,8 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Brasilien: IWF-Prognose 3,3 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 5,4 %) sind das im Jahr etwa +29,7 % beim Kurs und −0,5 % bei den Prognosen.
Neoenergia S.A mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Utilities - Regulated Electric · 155 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 9/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Neoenergia S.A Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/NEOE3
Häufige Fragen
Ist Neoenergia S.A (NEOE3) über- oder unterbewertet?
Stand 03.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 70,56 R$ gegenüber dem letzten Kurs vom 03.07.2026 von 33,80 R$, rund +109 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von NEOE3?
Unser modellbasierter Fair Value für Neoenergia S.A liegt bei 70,56 R$ (Stand 03.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Letzter Kurs (vom 03.07.2026): 33,80 R$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von NEOE3?
Neoenergia S.A hat einen Qualitäts-Score von 47/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Neoenergia S.A (NEOE3)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 70,56 R$ (Stand 03.10.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 27,28 R$, optimistisches Szenario 92,68 R$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Neoenergia S.A Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 70,56 R$, gegenüber dem letzten Kurs vom 03.07.2026 von 33,80 R$ rund +109 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 27,28 R$, optimistisches Szenario 92,68 R$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Neoenergia S.A (NEOE3)?
Neoenergia S.A weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 52,6 Mrd. R$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.10.2026).
Zahlt Neoenergia S.A eine Dividende?
Neoenergia S.A weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2,31 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 03.10.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Neoenergia S.A (NEOE3) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Neoenergia S.A den freien Cashflow fünf Jahre lang um +33,9 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,2 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +7,9 % pro Jahr. Stand 03.10.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von NEOE3?
Unsere Modelle diskontieren Neoenergia S.A mit 11,2 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,28, Laenderaufschlag Brazil. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Neoenergia S.A sind das +33,9 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,2 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Neoenergia S.A (NEOE3) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Neoenergia S.A um +7,9 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +33,9 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Neoenergia S.A (NEOE3)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +3,3 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Neoenergia S.A einpreist (+33,9 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Neoenergia S.A (NEOE3)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 3,86 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Neoenergia S.A je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,2 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Neoenergia S.A (NEOE3)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Neoenergia S.A liegt er bei 70,56 R$ je Aktie (Stand 03.10.2026), der Kurs bei 33,80 R$. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Neoenergia S.A Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 03.10.2026 notiert NEOE3 unter dem berechneten Fair Value: Kurs 33,80 R$, Fair Value 70,56 R$, rund +109 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von NEOE3?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (33,80 R$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (70,56 R$). Bei Neoenergia S.A liegen zwischen beiden 36,76 R$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Neoenergia S.A wert?
An der Börse wird Neoenergia S.A mit rund 41,0 Mrd. R$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 03.10.2026). Je Aktie sind das 33,80 R$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 70,56 R$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu NEOE3?
Unsere Modelle spannen für Neoenergia S.A eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 27,28 R$, mittleres 70,56 R$, optimistisches 92,68 R$ je Aktie (Stand 03.10.2026, Kurs 33,80 R$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von NEOE3?
Neoenergia S.A hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 7,7 (Stand 03.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 70,56 R$ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 1,1, KUV 0,8, EV/EBITDA 5,8.
Wie solide ist die Bilanz von Neoenergia S.A (NEOE3)?
Kennzahlen zur Bilanz von Neoenergia S.A (Stand 03.10.2026): Eigenkapitalrendite 14,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 1,37. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 47/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist NEOE3 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Neoenergia S.A notiert bei 33,80 R$, auf dem 52-Wochen-Hoch von 33,80 R$ und 49 % über dem Tief von 22,61 R$ (Stand 03.07.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 70,56 R$.
Welche Aktien sind mit Neoenergia S.A vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Versorger) rechnen wir unter anderem NextEra Energy, Inc, The Southern Company, Duke Energy Corporation, American Electric Power Company. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Neoenergia S.A Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 03.10.2026: Kurs 33,80 R$, berechneter Fair Value 70,56 R$ (+109 %), Qualitäts-Score 47/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von NEOE3 berechnet?
Wir rechnen Neoenergia S.A mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 70,56 R$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Neoenergia S.A liegt aktuell 52 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Neoenergia S.A (NEOE3)?
Der letzte uns vorliegende Kurs stammt vom 03.07.2026 und liegt bei 33,80 R$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 70,56 R$, das sind rund +109 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Neoenergia S.A jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (27,28 R$ bis 92,68 R$). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide Qualität (47/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Neoenergia S.A (NEOE3)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Neoenergia S.A lag 2014 bis 2025 bei +22,5 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +8,9 %, EBIT-Marge +7,0 %, Steuersatz +2,8 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +2,4 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Neoenergia S.A
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Neoenergia S.A (NEOE3)?
Die Marktkapitalisierung von Neoenergia S.A beträgt 41,0 Mrd. R$ (≈ 7,0 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Neoenergia S.A (NEOE3)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Neoenergia S.A liegt bei 0,83 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Neoenergia S.A (NEOE3)?
Der Gewinn je Aktie von Neoenergia S.A beträgt 4,38 R$ (Kurs ÷ EPS = KGV 7,7). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Neoenergia S.A (NEOE3)?
Die Dividendenrendite von Neoenergia S.A liegt bei 2,3 % (Ausschüttung 17,8 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Neoenergia S.A (NEOE3)?
Die Nettomarge von Neoenergia S.A liegt bei 10,7 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Neoenergia S.A (NEOE3)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Neoenergia S.A liegt bei 14,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Neoenergia S.A (NEOE3)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Neoenergia S.A bei 9,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Neoenergia S.A (NEOE3)?
Die operative Marge von Neoenergia S.A liegt bei 22,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Neoenergia S.A (NEOE3)?
Der Umsatz von Neoenergia S.A wächst um +2,8 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +3,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Neoenergia S.A (NEOE3)?
Der Gewinn je Aktie von Neoenergia S.A wächst um +73,1 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Neoenergia S.A (NEOE3)?
Der freie Cashflow von Neoenergia S.A beträgt 1,6 Mrd. R$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Neoenergia S.A (NEOE3)?
Die Nettoverschuldung von Neoenergia S.A beträgt 49,5 Mrd. R$ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 31,3 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Viele Daten
03.10.2026