Netbay Public Company (NETBAY) Fair Value & Analyse

Technologie · TH · Marktkap. 2.9B THB

Starkes Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 89% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (91/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (18.33 THB). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Eine recht weite Modellspanne (18.33 THB bis 34.48 THB) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 9.25 THB – 27.14 THB · Fair‑Value‑Band 18.33 THB – 34.48 THB · der Kurs von 12.80 THB notiert unter dem Fair Value von 24.15 THB. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Netbay Public Company (NETBAY) notiert aktuell bei 12.80 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 24.15 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 88.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 91/100 (hohe Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Netbay Public Company einen Umsatz von 685M THB bei einer Nettomarge von 33.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 23.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 39.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 170M THB aus. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 18.33 THB (Bear Case) bis 34.48 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 12.80 THB liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 46% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 41% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, NETBAY ist mit 89% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (31.71 THB) gegenüber Substanzwert (1.69 THB). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Netbay Public Company Limited beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Software as a Service (SaaS) für elektronische Online-Transaktionen zwischen Business-to-Government-, Business-to-Business- und Business-to-Consumer-Gruppen in Thailand. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: E-Business und E-Service.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Netbay Public Company Limited beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Software as a Service (SaaS) für elektronische Online-Transaktionen zwischen Business-to-Government-, Business-to-Business- und Business-to-Consumer-Gruppen in Thailand. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: E-Business und E-Service. Das Unternehmen erfindet, erstellt und entwickelt verschiedene digitale Business-Technologieplattformen und E-Business-Serviceanwendungen für digitale Business-Service-Transaktionen. Es bietet auch ein elektronisches Transaktionssystem in Form eines SaaS-Modells, das ein Rechenzentrumssystem, ein Backup-Verarbeitungssystem und ein Betriebssystem für die Betriebssystemunterstützung des Transaktionssystems umfasst. sowie Netzwerk- und Datenschutzdienste. Zu den Softwareanwendungen des Unternehmens gehören ShippingNet, eine Anwendung zur elektronischen Zollanmeldung zur Erstellung und Zustellung dringend unterzeichneter Einfuhr-/Ausgangsrechnungen mit elektronischen Signaturen; E-Express-Sendung, ein Antrag auf Erstellung und Zustellung einer Express-Einfuhr-/Ausfuhrerklärung mit elektronischer Signatur; e-Manifest, eine Anwendung, die eingehende und ausgehende Fahrzeugberichtsdaten generiert und liefert; e-Customs Permit, ein Antrag zum Drucken von Dokumenten; e-Payment Gateway, ein elektronisches Zahlungstool, mit dem Unternehmen intelligent arbeiten und finanzielle Risiken sowie den Arbeitsablauf bei der Zollzahlung reduzieren können; e-Transit/Transshipment, eine Anwendung zur Vorbereitung und Bereitstellung von Informationen zur Frachtanmeldung für den Umschlag; und „License Per Invoice“, ein E-Single Entry Form NSW-Antrag zur Erstellung von Lizenzinformationen gemäß dem Import- und Exportprojekt regulierter Waren. Es bietet auch Intelligent Box, eine Online-Plattform für den Dokumentenaustausch. Das Unternehmen wurde 2004 gegründet und hat seinen Sitz in Bangkok, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Netbay Public Company entwickelte sich von 400M THB (FY2021) auf 728M THB (FY2025), rund +16.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 266M THB (+12.5%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Software - Application · 709 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.