NIO Inc (NIOIF) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $13.0B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 41% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($4.99). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (28/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($1.44 bis $4.99). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

44‑Monats‑Spanne $3.30 – $12.50 · Fair‑Value‑Band $1.44 – $4.99 · der Kurs von $5.20 notiert über dem Fair Value von $3.06. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

NIO Inc (NIOIF) notiert aktuell bei $5.20, während unser modellbasierter Fair Value bei $3.06 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 41.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 28/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte NIO Inc einen Umsatz von $101B bei einer Nettomarge von -9.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 112.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -84.0%. Die Nettoverschuldung beträgt $5.2B. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.44 (Bear Case) bis $4.99 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $5.20 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 51% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 25% Fair-Value-Potenzial, NIOIF ist mit -41% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung ($19.62) gegenüber Substanzwert ($1.18). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

NIO Inc. entwirft, entwickelt, produziert und vertreibt intelligente Elektrofahrzeuge in China, Europa und international. Es bietet fünf- und sechssitzige Elektro-SUVs sowie intelligente Elektrolimousinen an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

NIO Inc. entwirft, entwickelt, produziert und vertreibt intelligente Elektrofahrzeuge in China, Europa und international. Es bietet fünf- und sechssitzige Elektro-SUVs sowie intelligente Elektrolimousinen an. Das Unternehmen bietet auch Energielösungen an, darunter Power Home, eine Heimladelösung; Power Swap, ein Batteriewechseldienst; Netzladegerät und Zielladegerät; Power Mobile, ein mobiler Ladedienst über Ladewagen; Power Map, eine Anwendung, die Zugriff auf ein Netzwerk öffentlicher Ladegeräte und deren Echtzeitinformationen bietet; und One Click für den Power-Valet-Service. Darüber hinaus bietet das Unternehmen über seine Servicezentren und autorisierten Servicezentren Dritter Reparatur-, Wartungs-, Autoschönheits- und Inspektionsdienste an. Fahrzeugtransport und -lieferung, Inspektionen vor der Auslieferung, Beratung zu Fahrzeugmerkmalen, Unterstützung bei der Fahrzeugregistrierung und Versicherungsabwicklungsdienste; Versicherung, Wartung, Reparaturen, Unfallrettung, Autowäsche, Chauffeurdienste und Parkservice; und Fernüberwachungs- und Echtzeitdiagnosedienste sowie technische, Garantie- und Autofinanzierungsvereinbarungen. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Bereitstellung von Energie- und Servicepaketen für seine Nutzer beteiligt; Design- und Technologieentwicklungsaktivitäten; Herstellung von elektrischen Antriebssträngen, Batteriepaketen und Komponenten; sowie Vertriebs- und After-Sales-Managementaktivitäten. Darüber hinaus wird es in der App NIO Auto Mall betrieben, in der Benutzer aus verschiedenen Zubehörteilen und Mehrwertdiensten auswählen können. und Online-Auktionsplattform. Das Unternehmen hieß früher NextEV Inc. und änderte im Juli 2017 seinen Namen in NIO Inc.. NIO Inc. wurde 2014 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von NIO Inc entwickelte sich von $36.1B (FY2021) auf $85.2B (FY2025), rund +23.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$14.6B.

NIOIF ist 41% überbewertet. Mit Toyota Motor Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Auto Manufacturers · 119 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Manufacturers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 25/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.