Neto M.E Holdings (NTO) Fair Value & Analyse
Defensiver Konsum · Il · Marktkap. 738M ILA
Fair Value Stand: 17.07.2026
Aus 17 Bewertungsmodellen · vor 24 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −3.5% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 84% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (271.37 ILA). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Solide Qualität (48/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
- Eine recht weite Modellspanne (271.37 ILA bis 503.98 ILA) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 48.24 ILA – 297.11 ILA · Fair‑Value‑Band 271.37 ILA – 503.98 ILA · der Kurs von 210.70 ILA notiert unter dem Fair Value von 387.67 ILA. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.
Analyse
Neto M.E Holdings (NTO) notiert aktuell bei 210.70 ILA, während unser modellbasierter Fair Value bei 387.67 ILA liegt, das entspricht einer Einschätzung von 84.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Neto M.E Holdings einen Umsatz von 5.1B ILA bei einer Nettomarge von 1.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 468M ILA. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 271.37 ILA (Bear Case) bis 503.98 ILA (Bull Case); der aktuelle Kurs von 210.70 ILA liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, NTO ist mit 84% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 17 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (944.99 ILA) gegenüber Substanzwert (89.10 ILA). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 17.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 46 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 45
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Neto M.E Holdings Ltd. produziert, verarbeitet, importiert, vermarktet und vertreibt eine Reihe von Lebensmitteln in Israel. Das Unternehmen bietet einfache Einwegartikel, gekühlte Lebensmittel, Tiefkühlkost, Gebäck, Käse, Trockenlebensmittel, Fisch und Fleischprodukte an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Neto M.E Holdings Ltd. produziert, verarbeitet, importiert, vermarktet und vertreibt eine Reihe von Lebensmitteln in Israel. Das Unternehmen bietet einfache Einwegartikel, gekühlte Lebensmittel, Tiefkühlkost, Gebäck, Käse, Trockenlebensmittel, Fisch und Fleischprodukte an. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Markennamen Rich, exaltstion, Philadelphia, Magic, EL Gaucho, Angus, Debsa, Delidge, Villiger, Tibon Ville, The Three Balers und Palace an. Neto M.E Holdings Ltd. wurde 1940 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kiryat Malakhi, Israel.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Neto M.E Holdings entwickelte sich von 3.6B ILA (FY2021) auf 5.2B ILA (FY2025), rund +10.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 86.7M ILA (−1.3%/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +7.7 pp · Rückkäufe/Verwässerung +0.3 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
NTO beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Food Distribution · 77 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Food Distribution-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Food Distribution-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 17.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Sysco Corporation SYY | $81.69 | $60.58 | -26% |
| US Foods Holding USFD | $99.13 | $55.10 | -44% |
| Performance Food Group PFGC | $113.17 | $37.94 | -66% |
| Jerónimo Martins, SGPS, S.A JMT | €17.68 | €21.59 | +22% |
| CP Axtra Public Company CPAXT | 14.90 THB | 17.04 THB | +14% |
| The Chefs' Warehouse, Inc CHEF | $95.79 | $37.27 | -61% |
| Olam Group VC2 | 1.33 SGD | 2.12 SGD | +59% |
| United Natural Foods, Inc UNFI | $50.19 | $6.00 | -88% |
| The Andersons, Inc ANDE | $79.24 | $47.78 | -40% |
| Metcash Limited MTS | A$2.92 | A$5.33 | +83% |
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Häufige Fragen
Ist Neto M.E Holdings (NTO) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von NTO?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von NTO?
Wie hoch ist der Umsatz von Neto M.E Holdings (NTO)?
Wie hoch ist die Nettomarge von NTO?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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