NXP Semiconductors N.V (NXPI) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $68.3B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 55% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($150.33). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($62.13 bis $150.33) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $128.80 – $331.55 · Fair‑Value‑Band $62.13 – $150.33 · der Kurs von $231.78 notiert über dem Fair Value von $103.42. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

NXP Semiconductors N.V (NXPI) notiert aktuell bei $231.78, während unser modellbasierter Fair Value bei $103.42 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 55.4% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 55/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte NXP Semiconductors N.V einen Umsatz von $12.6B bei einer Nettomarge von 21.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 25.8%. Die Nettoverschuldung beträgt $9.0B. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $62.13 (Bear Case) bis $150.33 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $231.78 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 28% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -62% Fair-Value-Potenzial, NXPI ist mit -55% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($133.10) gegenüber Substanzwert ($26.69). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

NXP Semiconductors N.V. bietet Halbleiterprodukte in den USA, Deutschland, Japan, Südkorea, Taiwan, Singapur, den Niederlanden, Festlandchina, Hongkong und international an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

NXP Semiconductors N.V. bietet Halbleiterprodukte in den USA, Deutschland, Japan, Südkorea, Taiwan, Singapur, den Niederlanden, Festlandchina, Hongkong und international an. Das Produktportfolio des Unternehmens umfasst Mikrocontroller; Anwendungsverarbeiter; Kommunikationsprozessoren; drahtlose Konnektivitätslösungen wie Nahfeldkommunikation, Ultrabreitband, Bluetooth Low Energy, Zigbee, Thread sowie Wi-Fi und Wi-Fi/Bluetooth integrierte SoCs; Analog- und Schnittstellenprodukte; Hochfrequenzgeräte und Sicherheitssteuerungen sowie halbleiterbasierte Umwelt- und Trägheitssensoren, einschließlich Druck-, Trägheits-, Magnet- und Kreiselsensoren. Seine Produkte werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, darunter in der Automobil-, Industrie- und Internet-of-Things- sowie Mobil- und Kommunikationsinfrastruktur. Das Unternehmen vermarktet seine Produkte an Direktvertriebsbüros und unabhängige Händler. NXP Semiconductors N.V. wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Eindhoven, Niederlande.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von NXP Semiconductors N.V entwickelte sich von $11.1B (FY2021) auf $12.3B (FY2025), rund +2.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $2.0B (+1.9%/Jahr seit FY2021).

NXPI ist 55% überbewertet. Mit NVIDIA Corporation vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Ambarella reportedly in talks to be acquired by NXP Semiconductors, shares spike Yahoo Finance · 31.07.2026
• Ambarella jumps on report NXP Semiconductors in talks to purchase Seeking Alpha · 31.07.2026
• NXPI Q2 Deep Dive: Broad-Based Revenue Growth and Strong Guidance Across All End Markets Yahoo Finance · 30.07.2026

Vergleichsgruppe

Semiconductors · 319 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.