OverActive Media Corp (OAM) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · CA · Marktkap. C$23.4M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 63% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (34/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (C$0.1700). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (C$0.1700 bis C$0.3300) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$0.1100 – C$1.85 · Fair‑Value‑Band C$0.1700 – C$0.3300 · der Kurs von C$0.1350 notiert unter dem Fair Value von C$0.2200. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.07.2026.

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Analyse

OverActive Media Corp (OAM) notiert aktuell bei C$0.1350, während unser modellbasierter Fair Value bei C$0.2200 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 63.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte OverActive Media Corp einen Umsatz von C$28.8M bei einer Nettomarge von -35.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -22.6%. Fundamentaldaten Stand 31.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$0.1700 (Bear Case) bis C$0.3300 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$0.1350 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 69% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -52% Fair-Value-Potenzial, OAM ist mit 63% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

OverActive Media Corp. ist als E-Sport- und Unterhaltungsunternehmen in Kanada, den Vereinigten Staaten und Europa tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Team Operations und Business Operations. Das Unternehmen besitzt und verwaltet wettbewerbsfähige Teams unter den Markennamen Movistar KOI und Toronto KOI sowie das Engagement des Publikums.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

OverActive Media Corp. ist als E-Sport- und Unterhaltungsunternehmen in Kanada, den Vereinigten Staaten und Europa tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Team Operations und Business Operations. Das Unternehmen besitzt und verwaltet wettbewerbsfähige Teams unter den Markennamen Movistar KOI und Toronto KOI sowie das Engagement des Publikums. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Teams und ergänzende Geschäftseinheiten für Medien, Inhalte und Live-Events. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen eine Agentur für digitale Medien, eine Influencer-Agentur, ein Content-Produktionsstudio und ein Live-Event-Geschäft. OverActive Media Corp. hat seinen Hauptsitz in Toronto, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von OverActive Media Corp entwickelte sich von C$14.2M (FY2021) auf C$28.5M (FY2025), rund +19.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −C$11.4M.

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Vergleichsgruppe

Entertainment · 265 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Entertainment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.