Om Infra Limited (OMINFRAL) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹8.1B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 57% überbewertet.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹38.65). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹19.19 – ₹226.39 · Fair‑Value‑Band ₹27.22 – ₹38.65 · der Kurs von ₹84.20 notiert über dem Fair Value von ₹36.29. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.

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Analyse

Om Infra Limited (OMINFRAL) notiert aktuell bei ₹84.20, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹36.29 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 56.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Om Infra Limited einen Umsatz von ₹5.2B bei einer Nettomarge von 6.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 19.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.6%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹634M. Fundamentaldaten Stand 22.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹27.22 (Bear Case) bis ₹38.65 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹84.20 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 41% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -30% Fair-Value-Potenzial, OMINFRAL ist mit -57% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (₹53.04) gegenüber Gewinnbasiert (₹14.89). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Om Infra Limited beschäftigt sich mit der Entwicklung, Konstruktion, Herstellung, Lieferung, Installation, Prüfung und Inbetriebnahme von hydromechanischer Ausrüstung für Wasserkraft- und Bewässerungsprojekte in Indien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Ingenieurwesen, Immobilien, Straßenbau und Sonstiges tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Om Infra Limited beschäftigt sich mit der Entwicklung, Konstruktion, Herstellung, Lieferung, Installation, Prüfung und Inbetriebnahme von hydromechanischer Ausrüstung für Wasserkraft- und Bewässerungsprojekte in Indien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Ingenieurwesen, Immobilien, Straßenbau und Sonstiges tätig. Das Unternehmen bietet Radialtore, Vertikaltore, Dammtore, Saugrohrtore, Stahlauskleidungen, Druckrohrleitungen und Druckschachtauskleidungen, Müllrechen, Müllrechenreinigungsmaschinen, verschiedene Kräne, Portalkräne, mechanische und hydraulische Hebezeuge, Hebevorrichtungen, Stahlbrücken und Gehwege, elektrische Steuerungs- und Zerstäubungssysteme sowie SCADA-Systeme. Darüber hinaus bietet es Ingenieurdienstleistungen an, einschließlich Transport und Logistik für Ausrüstung; Installation, Prüfung und Inbetriebnahme; langfristige und kurzfristige Betriebs- und Wartungsverträge; Ausbildung von Arbeitskräften; mechanische Wartungsverträge vor Ort für verschiedene Komponenten; Reparatur- und Sanierungsarbeiten für Kraftwerke; und Neukonstruktions-/Überholungs- und Austauscharbeiten für Geräte. Darüber hinaus baut das Unternehmen Wohn- und Gewerbeeinheiten; und führt Infrastrukturprojekte wie Sonderwirtschaftszonen und Seehäfen durch. Darüber hinaus baut und betreibt das Unternehmen Getreidesilos für Lebensmittel; baut intelligente Städte und verlegt Bewässerungs- und Wasserleitungen; und stellt Kunststoffverschlüsse her und ist auch an Aktivitäten rund um die Herberge beteiligt. Das Unternehmen war früher als Om Metals Infraprojects Limited bekannt und änderte im Januar 2021 seinen Namen in Om Infra Limited. Om Infra Limited wurde 1969 gegründet und hat seinen Sitz in Jaipur, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Om Infra Limited entwickelte sich von ₹3.1B (FY2022) auf ₹5.0B (FY2026), rund +12.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹206M (−6.1%/Jahr seit FY2022).

OMINFRAL ist 57% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 832 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.