OM INFRA LIMITED (OMINFRAL) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹8.8B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 57% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹38.09). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹19.22 – ₹226.41 · Fair‑Value‑Band ₹27.95 – ₹38.09 · der Kurs von ₹86.87 notiert über dem Fair Value von ₹37.48. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.08.2026.

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Analyse

OM INFRA LIMITED (OMINFRAL) notiert aktuell bei ₹86.87, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹37.48 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 56.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte OM INFRA LIMITED einen Umsatz von ₹5.0B bei einer Nettomarge von 4.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.6%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹60.6M. Fundamentaldaten Stand 16.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹27.95 (Bear Case) bis ₹38.09 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹86.87 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 40% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 21% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, OMINFRAL ist mit -57% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (₹53.04) gegenüber Dividendendiskontierung (₹5.79). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Om Infra Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Konstruktion, Detailkonstruktion, Herstellung, Lieferung, Installation, Prüfung und Inbetriebnahme von hydromechanischer Ausrüstung für Wasserkraft- und Bewässerungsprojekte in Indien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Om Infra Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Konstruktion, Detailkonstruktion, Herstellung, Lieferung, Installation, Prüfung und Inbetriebnahme von hydromechanischer Ausrüstung für Wasserkraft- und Bewässerungsprojekte in Indien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Ingenieurwesen, Immobilien, Straßenbau und Sonstiges tätig. Das Unternehmen bietet Radialtore, Vertikaltore, Dammtore, Saugrohrtore, Stahlauskleidungen, Druckrohrleitungen und Druckschachtauskleidungen, Müllrechen, Müllrechenreinigungsmaschinen, verschiedene Kräne, Portalkräne, mechanische und hydraulische Hebezeuge, Hebevorrichtungen, Stahlbrücken und Gehwege, elektrische Steuerungs- und Automatisierungssysteme sowie SCADA-Systeme. Darüber hinaus bietet es Ingenieurdienstleistungen an, einschließlich Transport und Logistik für Ausrüstung; Installation, Prüfung und Inbetriebnahme; langfristige und kurzfristige Betriebs- und Wartungsverträge; Ausbildung von Arbeitskräften; mechanische Wartungsverträge vor Ort für verschiedene Komponenten; Reparatur- und Sanierungsarbeiten für Kraftwerke; und Neukonstruktions-/Überholungs- und Austauscharbeiten für Geräte. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen Wohn- und Gewerbeeinheiten; und führt Infrastrukturprojekte wie Sonderwirtschaftszonen und Seehäfen durch. Darüber hinaus stellt das Unternehmen Kunststoffkappen her; und engagiert sich in Hostel- und Hotelaktivitäten. Das Unternehmen war früher als Om Metals Infraprojects Limited bekannt und änderte im Januar 2021 seinen Namen in Om Infra Limited. Om Infra Limited wurde 1969 gegründet und hat seinen Sitz in Neu-Delhi, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von OM INFRA LIMITED entwickelte sich von ₹3.1B (FY2022) auf ₹5.0B (FY2026), rund +12.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹206M (−6.1%/Jahr seit FY2022).

OMINFRAL ist 57% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 838 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.