OMNIQ Corp (OMQS) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $2.0M

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.0694 bis $0.1524) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0370 – $12.48 · Fair‑Value‑Band $0.0694 – $0.1524 · der Kurs von $0.1145 notiert über dem Fair Value von $0.1105. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.07.2026.

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Analyse

OMNIQ Corp (OMQS) notiert aktuell bei $0.1145, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.1105 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 3.5% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte OMNIQ Corp einen Umsatz von $32.7M bei einer Nettomarge von 0.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $16.3M. Fundamentaldaten Stand 31.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.0694 (Bear Case) bis $0.1524 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.1145 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 58% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 129% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, OMQS ist mit -3% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($0.2227) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.0005). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

OMNIQ Corp. bietet in den USA Lösungen auf Basis künstlicher Intelligenz an. Das Unternehmen bietet Technologien für künstliche Intelligenz zur Datenerfassung, Echtzeitüberwachung und Überwachung für Lieferkettenmanagement, innere Sicherheit, öffentliche Sicherheit, Verkehrs- und Parkmanagement sowie Zugangskontrollanwendungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

OMNIQ Corp. bietet in den USA Lösungen auf Basis künstlicher Intelligenz an. Das Unternehmen bietet Technologien für künstliche Intelligenz zur Datenerfassung, Echtzeitüberwachung und Überwachung für Lieferkettenmanagement, innere Sicherheit, öffentliche Sicherheit, Verkehrs- und Parkmanagement sowie Zugangskontrollanwendungen. Das Unternehmen bietet Lösungen an, die Hardware, Software, Kommunikation und automatisierte Verwaltungsdienste umfassen. technischer Service und Support; und vertreibt Barcode-Etiketten und -Bänder sowie RFID-Etiketten und -Tags. Das Unternehmen verkauft seine Produkte an Regierungsbehörden, Universitäten, Flughäfen und Kommunen sowie an das Gesundheitswesen und andere Sektoren. Das Unternehmen war früher als Quest Solution, Inc. bekannt. OMNIQ Corp. wurde 1973 gegründet und hat seinen Sitz in Murray, Utah.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von OMNIQ Corp entwickelte sich von $78.3M (FY2021) auf $33.0M (FY2025), rund −19.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$137K.

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Vergleichsgruppe

Software - Application · 709 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.