Oriola Oyj (ORIOLA) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · FI · Marktkap. €170M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 20% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (€0.7200). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Die Modelle laufen eng zusammen (€0.7100 bis €0.7200), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €0.7607 – €1.84 · Fair‑Value‑Band €0.7100 – €0.7200 · der Kurs von €0.9020 notiert über dem Fair Value von €0.7200. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Oriola Oyj (ORIOLA) notiert aktuell bei €0.9020, während unser modellbasierter Fair Value bei €0.7200 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 20.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Oriola Oyj einen Umsatz von €1.9B bei einer Nettomarge von -1.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -21.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von €73.9M aus. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €0.7100 (Bear Case) bis €0.7200 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €0.9020 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, ORIOLA ist mit -20% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (€2.73) gegenüber Substanzwert (€0.3700). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Oriola Oyj ist im Großhandel mit Arzneimitteln und Gesundheitsprodukten in Schweden, Finnland und international tätig. Das Unternehmen vertreibt Vitamine, Lebensmittel und Nahrungsergänzungsmittel, Sportnährstoffe, Wundversorgungs-, Schönheits- und Make-up-Produkte. Impfungen; und rezeptfreie Produkte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Oriola Oyj ist im Großhandel mit Arzneimitteln und Gesundheitsprodukten in Schweden, Finnland und international tätig. Das Unternehmen vertreibt Vitamine, Lebensmittel und Nahrungsergänzungsmittel, Sportnährstoffe, Wundversorgungs-, Schönheits- und Make-up-Produkte. Impfungen; und rezeptfreie Produkte. Darüber hinaus bietet es Pharmalogistik an; spezielle lizenzierte Medikamenteimport-, Dosisabgabe- und Forschungsapothekendienste; und kommerzielle Daten, klinische Studien, regulatorische Angelegenheiten und Qualität, medizinische und wissenschaftliche Angelegenheiten, Marktzugang und Ausschreibungen, reale Beweise, Vertriebsunterstützung, medizinische Übersetzung, Pharmakovigilanz und medizinische Informationen sowie Patientenunterstützungsdienste. Darüber hinaus erbringt das Unternehmen Beratungsdienstleistungen. Es beliefert Pharmaunternehmen, Apotheken, Tierärzte, Krankenhäuser, Gesundheitsdienstleister, Fachgeschäfte, Einzelhändler und E-Commerce-Unternehmen. Das Unternehmen wurde 1907 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Espoo, Finnland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Oriola Oyj entwickelte sich von €1.5B (FY2021) auf €1.9B (FY2025), rund +7.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −€27.2M.

ORIOLA ist 20% überbewertet. Mit JD Health International Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Pharmaceutical Retailers · 61 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Pharmaceutical Retailers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.