TA CORPORATION LTD (PA3) Fair Value & Analyse

Industrie · SG · Marktkap. 68.6M SGD

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 53% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0.1039 SGD). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (69/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.0560 SGD – 0.1200 SGD · Fair‑Value‑Band 0.1039 SGD – 0.1829 SGD · der Kurs von 0.0950 SGD notiert unter dem Fair Value von 0.1457 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.08.2026.

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Analyse

TA CORPORATION LTD (PA3) notiert aktuell bei 0.0950 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.1457 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 53.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte TA CORPORATION LTD einen Umsatz von 118M SGD bei einer Nettomarge von 47.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 46.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 84.1M SGD. Fundamentaldaten Stand 16.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.1039 SGD (Bear Case) bis 0.1829 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.0950 SGD liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 30% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, PA3 ist mit 53% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (1.43 SGD) gegenüber Dividendendiskontierung (0.0200 SGD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

TA Corporation Ltd, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Immobilien- und Baugeschäft in Singapur, Kambodscha, Myanmar und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Bau, Immobilieninvestitionen, Immobilienentwicklung, Vertrieb und Sonstiges tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

TA Corporation Ltd, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Immobilien- und Baugeschäft in Singapur, Kambodscha, Myanmar und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Bau, Immobilieninvestitionen, Immobilienentwicklung, Vertrieb und Sonstiges tätig. Das Unternehmen entwirft, installiert und wartet Klimaanlagen und mechanische Lüftungssysteme; bietet allgemeine Ingenieurdienstleistungen und Betonfertigteile an; und verkauft Baumaterialien. Es beschäftigt sich auch mit der Herstellung; Montage von Baustählen; Entwicklung von Wohn- und Gewerbeprojekten; und Bereitstellung von Projektmanagementdienstleistungen. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Vermietung und Verwaltung von Anlageimmobilien, einschließlich Arbeiterwohnheimen; sowie Verkauf und Vertrieb von Schmierstoffprodukten auf Erdölbasis, Autoreifen und Nutzfahrzeugen. TA Corporation Ltd wurde 1972 gegründet und hat seinen Sitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von TA CORPORATION LTD entwickelte sich von 218M SGD (FY2021) auf 123M SGD (FY2025), rund −13.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 53.3M SGD.

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Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 835 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.