PANORAMA (PANORAMA) Fair Value & Analyse

IN · Marktkap. ₹13.5B

P PANORAMA PANORAMA · BSE

Kurs₹51.92

Fair Value₹10.22

Potenzial-80.3%

Qualität35/100

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Evidenz: Hoch Spanne ₹7.11 – ₹12.78

Fair Value Stand: 05.07.2026

Aus 17 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +4.9% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne ₹32.38 – ₹58.70 · Fair‑Value‑Band ₹7.11 – ₹12.78 · der Kurs von ₹51.92 notiert über dem Fair Value von ₹10.22. Stand 05.07.2026.

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Analyse

PANORAMA (PANORAMA) notiert aktuell bei ₹51.92, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹10.22 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 80.3% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität). Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PANORAMA einen Umsatz von ₹3.1B bei einer Nettomarge von 5.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 69.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.8%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹1.2B. Fundamentaldaten Stand 05.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹7.11 (Bear Case) bis ₹12.78 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹51.92 liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 13% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 79% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) ₹3.1B

Umsatzwachstum (J/J) -69.1%

Nettomarge 5.1%

Eigenkapitalrendite 4.8%

Free Cashflow −₹97.1M FY2025

KGV 86.5

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 17.5%

Gewinn je Aktie (TTM) ₹0.6000

Dividendenrendite 0.4%

Gewinnwachstum (J/J) -72.1%

Nettoverschuldung ₹1.2B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 05.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PANORAMA entwickelte sich von ₹829M (FY2021) auf ₹3.1B (FY2025) — rund +38.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹157M (+118.4%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +38.9%/Jahr

FY21 ₹829M

FY22 ₹3.7B

FY23 ₹4.4B

FY24 ₹3.6B

FY25 ₹3.1B

Nettoergebnis +118.4%/Jahr

FY21 ₹6.9M

FY22 ₹373M

FY23 ₹381M

FY24 ₹419M

FY25 ₹157M

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PANORAMA · Fair Value
₹10.22 −80%Fair Value
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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "PANORAMA Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/PANORAMA

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Häufige Fragen

Ist PANORAMA (PANORAMA) unterbewertet?

Stand 05.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹10.22 gegenüber einem Kurs von ₹51.92 — rund −80% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von PANORAMA?

Unser modellbasierter Fair Value für PANORAMA liegt bei ₹10.22 (Stand 05.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹51.92.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von PANORAMA?

PANORAMA hat einen Qualitäts-Score von 35/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von PANORAMA (PANORAMA)?

PANORAMA weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹3.1B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von PANORAMA?

Die Nettomarge von PANORAMA liegt bei rund 5.1% — das Unternehmen behält damit etwa 5.1% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt PANORAMA eine Dividende?

PANORAMA weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0.42% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 05.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.