PowerCell Sweden AB (PCELF) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $111M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 155% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (39/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($3.21). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($3.21 bis $6.09) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $1.45 – $27.17 · Fair‑Value‑Band $3.21 – $6.09 · der Kurs von $1.91 notiert unter dem Fair Value von $4.87. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

PowerCell Sweden AB (PCELF) notiert aktuell bei $1.91, während unser modellbasierter Fair Value bei $4.87 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 155.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PowerCell Sweden AB einen Umsatz von $434M bei einer Nettomarge von -15.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 36.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -14.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $59.6M aus. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $3.21 (Bear Case) bis $6.09 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $1.91 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 62% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 32% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, PCELF ist mit 155% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PowerCell Sweden AB (publ) entwickelt und produziert Brennstoffzellen und Brennstoffzellensysteme für Automobil-, Schiffs- und stationäre Anwendungen in Schweden und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PowerCell Sweden AB (publ) entwickelt und produziert Brennstoffzellen und Brennstoffzellensysteme für Automobil-, Schiffs- und stationäre Anwendungen in Schweden und international. Es bietet Wasserstoff-Brennstoffzellen für die Luftfahrt an; wasserstoffelektrische Hochleistungslösungen für den Offroad-Einsatz; Straßenstromerzeugung für Straßenfahrzeuge; und emissionsfreie Stromerzeugungslösungen. Das Unternehmen bietet auch Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologie zur Energiegewinnung aus E-Fuels an; erneuerbare Kraftstoffe wie komprimierter und flüssiger Wasserstoff, erneuerbares Methanol und erneuerbares Ammoniak für Brennstoffzellen; und Wasserstoff-Brennstoffzellenstacks. Darüber hinaus werden Integrations-, Installations- und Engineering-Dienstleistungen angeboten. Das Unternehmen wurde 2008 gegründet und hat seinen Sitz in Göteborg, Schweden.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PowerCell Sweden AB entwickelte sich von $160M (FY2021) auf $384M (FY2025), rund +24.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$29.5M.

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Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 526 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.