Procore Technologies, Inc (PCOR) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $6.5B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 63% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($26.49). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $38.30 – $105.94 · Fair‑Value‑Band $15.37 – $26.49 · der Kurs von $57.06 notiert über dem Fair Value von $20.93. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Procore Technologies, Inc (PCOR) notiert aktuell bei $57.06, während unser modellbasierter Fair Value bei $20.93 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 63.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Procore Technologies, Inc einen Umsatz von $1.4B bei einer Nettomarge von -5.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -6.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $362M aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $15.37 (Bear Case) bis $26.49 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $57.06 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 31% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 27% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, PCOR ist mit -63% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($38.10) gegenüber Substanzwert ($5.60). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Procore Technologies, Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften eine cloudbasierte Baumanagementplattform und zugehörige Produkte und Dienstleistungen in den Vereinigten Staaten und international an. Die Plattform ermöglicht Eigentümern, General- und Spezialunternehmern, Architekten und Ingenieuren die Zusammenarbeit bei Bauprojekten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Procore Technologies, Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften eine cloudbasierte Baumanagementplattform und zugehörige Produkte und Dienstleistungen in den Vereinigten Staaten und international an. Die Plattform ermöglicht Eigentümern, General- und Spezialunternehmern, Architekten und Ingenieuren die Zusammenarbeit bei Bauprojekten. Das Unternehmen bietet Preconstruction an, das die Zusammenarbeit zwischen internen und externen Stakeholdern während der Start-, Planungs-, Budgetierungs-, Schätzungs-, Ausschreibungs-, Entwurfs- und Partnerauswahlphase eines Bauprojekts erleichtert, sowie Project Execution, das die Zusammenarbeit, Informationsübertragung und -speicherung sowie die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften für Teams auf der Baustelle und im Backoffice ermöglicht. Es bietet außerdem Ressourcenmanagement, das Kunden dabei hilft, die Produktivität von Arbeitskräften und Geräten zu planen, zu verfolgen und vorherzusagen, das Zeitmanagement zu verbessern, mit Arbeitskräften zu kommunizieren, die Beschaffung und Bewegung von Materialien zu optimieren und die Rentabilität von Bauprojekten zu verwalten. und Finanzmanagement, das Kunden Einblick in die finanzielle Lage ihrer einzelnen Bauprojekte und Portfolios verschafft, den ungebundenen Zugriff auf Finanzdaten erleichtert und Zahlungen zwischen wichtigen Stakeholdern unterstützt. Das Unternehmen bedient Eigentümer, Generalunternehmer und Spezialunternehmer, die im Wohn- und Nichtwohnbausektor tätig sind. Das Unternehmen verkauft seine Produkte online über Computer, Smartphones, Tablets, Webbrowser und mobile Anwendungen, die für iOS- und Android-Plattformen verfügbar sind. Procore Technologies, Inc. war früher als Butterfly Lane, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2002 in Procore Technologies, Inc..Das Unternehmen wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Carpinteria, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Procore Technologies, Inc entwickelte sich von $515M (FY2021) auf $1.3B (FY2025), rund +26.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$101M.

PCOR ist 63% überbewertet. Mit SAP SE vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Procore Introduces Asset Register Within Asset Management to Simplify Handover from Contractor to Owner Yahoo Finance · 06.08.2026
• Procore Prices Upsized $825 Million Non-Interest Bearing Convertible Notes Offering Yahoo Finance · 04.08.2026
• Procore Technologies, Inc. Announces Pricing of Upsized $825.0 Million Offering of Convertible Senior Notes Yahoo Finance · 04.08.2026
• Procore Technologies, Inc. Announces Proposed Private Placement of $750.0 Million of Convertible Senior Notes Yahoo Finance · 03.08.2026

Vergleichsgruppe

Software - Application · 709 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 42/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.