PCA Corporation (PCRDF) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $257M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 17% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von $11.30 (Bear) bis $18.84 (Bull), Basis $15.07. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 69/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

30‑Monats‑Spanne $7.08 – $12.84 · Fair‑Value‑Band $11.30 – $18.84 · der Kurs von $12.84 notiert unter dem Fair Value von $15.07. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

PCA Corporation (PCRDF) notiert aktuell bei $12.84, während unser modellbasierter Fair Value bei $15.07 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 17.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PCA Corporation einen Umsatz von $17.3B bei einer Nettomarge von 13.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.4%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 17.1. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $11.30 (Bear Case) bis $18.84 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $12.84 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 63% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, PCRDF ist mit 17% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($17.32) gegenüber Gewinnbasiert ($3.53). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PCA Corporation entwickelt und vertreibt Computersoftware in Japan. Das Unternehmen bietet Buchhaltungslösungen für Rechnungsverwaltungsoptionen, konsolidierte Abrechnungsoptionen, Datenverknüpfungsoptionen, Arbeitsabläufe, Zahlungsmanagement, Kostenmanagement, Kostenmanagement für die Bauindustrie, internationalen Handel und konsolidierte Buchhaltung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PCA Corporation entwickelt und vertreibt Computersoftware in Japan. Das Unternehmen bietet Buchhaltungslösungen für Rechnungsverwaltungsoptionen, konsolidierte Abrechnungsoptionen, Datenverknüpfungsoptionen, Arbeitsabläufe, Zahlungsmanagement, Kostenmanagement, Kostenmanagement für die Bauindustrie, internationalen Handel und konsolidierte Buchhaltung. Darüber hinaus werden HR-Management-Lösungen für Stempeluhr, Schichtmanagement, Anwesenheitsmanagement-Workflow, elektronische Verteilung von Zahlungsabrechnungen, Verwaltung von Sozial- und Arbeitsversicherungen, Zahlungsaufzeichnungen, tägliche Gehaltsabrechnungen und die Gestaltung von Geschäftsformularen bereitgestellt. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Verkaufs-/Einkaufssoftwarelösungen für die Option der gleichzeitigen Auftragserfassung, die Option für die gleichzeitige Eingabe von Verkäufen/Einkäufen, die Option für Empfangsagenten in Convenience-Stores, die Option zur Datenverknüpfung, die Ausgabe spezifizierter Belege, POS-Registrierkassen, die Automatisierung des Verkaufspersonals, die Kundenverwaltung, das Handy-Terminal, EDI und die Gestaltung von Geschäftsformularen. Das Unternehmen wurde 1980 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tokio, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PCA Corporation entwickelte sich von $13.3B (FY2021) auf $16.2B (FY2025), rund +5.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $1.7B (+1.1%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Software - Application · 709 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.