Perfect Corp (PERF) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $171M

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 41% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 76/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($1.50). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.8200 bis $1.50) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $1.30 – $11.00 · Fair‑Value‑Band $0.8200 – $1.50 · der Kurs von $1.92 notiert über dem Fair Value von $1.14. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Perfect Corp (PERF) notiert aktuell bei $1.92, während unser modellbasierter Fair Value bei $1.14 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 40.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 76/100 (hohe Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Perfect Corp einen Umsatz von $71.1M bei einer Nettomarge von 6.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $125M aus. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.8200 (Bear Case) bis $1.50 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $1.92 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 28% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 55% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, PERF ist mit -41% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($2.48) gegenüber Gewinnbasiert ($0.3500). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Perfect Corp., ein Software-as-a-Service-Unternehmen für künstliche Intelligenz, bietet auf künstlicher Intelligenz (KI) und Augmented Reality (AR) basierende Lösungen für die Schönheits-, Mode- und Hautpflegebranche weltweit.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Perfect Corp., ein Software-as-a-Service-Unternehmen für künstliche Intelligenz, bietet auf künstlicher Intelligenz (KI) und Augmented Reality (AR) basierende Lösungen für die Schönheits-, Mode- und Hautpflegebranche weltweit. Das Unternehmen bietet KI- und AR-Makeup an; KI-Hautdiagnose; KI- und AR-Haardienste; KI- und AR-Schmuck (Ohrringe, Ringe und Armbänder); KI- und AR-Zubehör, Brillen und Uhren; KI- und AR-Nägel; KI-Avatar; KI-Selfie; KI-Text-zu-Bild; und AI-Headshot und AI-Studio. Es bietet KI-Fotobearbeitungswerkzeuge wie KI-Hintergrundentfernung, KI-Hintergrundunschärfe, KI-Objektentfernung, KI-Bilderweiterung, KI-Ersatz und KI-Foto-/Videoverbesserung; und KI-Gesichtsattribute und KI-Produktempfehlung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen YouCam-Plattform-Apps an, darunter YouCam Makeup, YouCam Perfect, YouCam Video, YouCam AI Pro, YouCam Improve, YouCam Nails und YouCam AI Chat. Darüber hinaus bietet das Unternehmen die Lizenzierung von Offline-Technologie-Softwareentwicklungskits (SDK) und AR/KI-Offline-Lösungen an; AR/KI-Cloud-Lösungen und Abonnements; und entwirft und entwickelt Apps für Markenkunden. Es dient Markeninhabern und einzelnen Verbrauchern. Das Unternehmen wurde 2015 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New Taipei City, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Perfect Corp entwickelte sich von $40.8M (FY2021) auf $69.2M (FY2025), rund +14.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $4.6M.

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Vergleichsgruppe

Software - Application · 709 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.