Persistent Systems Limited (PERSISTENT) Fair Value & Analyse

Technologie · IN · Marktkap. ₹793B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 57% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹4,509). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (66/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (₹1,783 bis ₹4,509) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹901.39 – ₹6,624 · Fair‑Value‑Band ₹1,783 – ₹4,509 · der Kurs von ₹5,475 notiert über dem Fair Value von ₹2,364. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Persistent Systems Limited (PERSISTENT) notiert aktuell bei ₹5,475, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹2,364 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 56.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Persistent Systems Limited einen Umsatz von ₹147B bei einer Nettomarge von 12.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 25.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 26.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹6.0B aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹1,783 (Bear Case) bis ₹4,509 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹5,475 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -1% Fair-Value-Potenzial, PERSISTENT ist mit -57% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹3,523) gegenüber Substanzwert (₹336.13). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Persistent Systems Limited bietet Softwareprodukte, Dienstleistungen und Technologielösungen in Indien, Nordamerika und international an. Das Unternehmen ist im Bank-, Finanzdienstleistungs- und Versicherungswesen (BFSI) tätig. Gesundheitswesen und Biowissenschaften; und Technologieunternehmen sowie aufstrebende Branchensegmente.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Persistent Systems Limited bietet Softwareprodukte, Dienstleistungen und Technologielösungen in Indien, Nordamerika und international an. Das Unternehmen ist im Bank-, Finanzdienstleistungs- und Versicherungswesen (BFSI) tätig. Gesundheitswesen und Biowissenschaften; und Technologieunternehmen sowie aufstrebende Branchensegmente. Das Unternehmen bietet Persistent GenAI Hub an, eine Lösung für generative künstliche Intelligenz (KI); Beratungsdienste für Geschäftsstrategie und -transformation; Software-Engineering-Dienstleistungen zum Entwerfen, Entwerfen, Entwickeln und Verwalten des Lebenszyklus von Softwareprodukten; und CX-Transformationslösungen, wie CX-Strategie, Salesforce-Cloud-Implementierung, CX-Plattformintegration, Kundenanalysen und -einblicke sowie Salesforce-Branchenlösungen und -Beschleuniger. Es bietet außerdem Hybrid- und Multi-Cloud-Transformation, Modernisierung von Rechenzentren, dauerhaften intelligenten IT-Betrieb, Cloud-Beratung, Service-Management, Service Desk, digitalen Arbeitsplatz sowie Verwaltungs- und Wartungsdienste sowie CloudOps, ein intelligentes Multi-Cloud-Betriebsframework. Geschäftsprozessmanagement, robotergestützte Prozessautomatisierung, Low-Code-Anwendungsentwicklung und Konversations-KI-Lösungen; und Anwendungsmodernisierung, Wartung und Support, Portfolio-Rationalisierung, Anwendungs- und Plattformentwicklungslösungen. Es bedient Kunden in den Bereichen Banken, Finanzdienstleistungen, Versicherungen, Gesundheitswesen, Biowissenschaften, Verbrauchertechnologie, Industrie, Software und Hightech sowie Telekommunikation und Medien. Das Unternehmen arbeitet in einer Forschungskooperation mit dem Indian Institute of Management Ahmedabad zusammen, um den „AI Value Compass“ einzuführen, um Disziplin und messbare Ergebnisse bei KI-Investitionen von Unternehmen zu erzielen. Persistent Systems Limited wurde 1990 gegründet und hat seinen Sitz in Pune, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Persistent Systems Limited entwickelte sich von ₹57.1B (FY2022) auf ₹147B (FY2026), rund +26.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹18.7B (+28.2%/Jahr seit FY2022).

PERSISTENT ist 57% überbewertet. Mit International Business Machines Corporation vergleichen →

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Vergleichsgruppe

Information Technology Services · 480 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.