Phunware, Inc (PHUN) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $39.3M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 87% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (25/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($2.63). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($2.63 bis $4.96) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $1.60 – $437.00 · Fair‑Value‑Band $2.63 – $4.96 · der Kurs von $2.13 notiert unter dem Fair Value von $3.98. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Phunware, Inc (PHUN) notiert aktuell bei $2.13, während unser modellbasierter Fair Value bei $3.98 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 86.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 25/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $2.4M. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 21.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -11.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $100.0M aus. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $2.63 (Bear Case) bis $4.96 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $2.13 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 42% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 37% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, PHUN ist mit 87% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert ($3.16) gegenüber Dividendendiskontierung ($1.82). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Phunware, Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften eine integrierte Softwareplattform, die Unternehmen mit den Produkten, Lösungen und Dienstleistungen ausstattet, mit denen sie ihre mobilen Anwendungsportfolios in den USA und international nutzen, verwalten und monetarisieren können.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Phunware, Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften eine integrierte Softwareplattform, die Unternehmen mit den Produkten, Lösungen und Dienstleistungen ausstattet, mit denen sie ihre mobilen Anwendungsportfolios in den USA und international nutzen, verwalten und monetarisieren können. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Software-Abonnements und -Dienste sowie Werbung. Das Unternehmen bietet cloudbasierte vorgefertigte vertikale Lösungsanwendungen, Software Development Kit (SDK)-Lizenzen für Unternehmen, die ihre eigenen Anwendungen entwickeln, sowie maßgeschneiderte Entwicklungsdienste. Content-Management, das es Anwendungsadministratoren ermöglicht, App-Inhalte in einem cloudbasierten Portal zu erstellen und zu verwalten; Warnungen, Benachrichtigungen und Nachrichten, die es Marken ermöglichen, Nachrichten zu senden; Automatisierung des mobilen Marketings; Werbung; und standortbasierte Dienste wie Kartierung, Navigation, Wegfindung, Workflow, Asset-Management und Richtliniendurchsetzung. Darüber hinaus ist es an der Bereitstellung cloudbasierter vertikaler Lösungen beteiligt; In-App-Werbedienste, einschließlich wiederkehrender und einmaliger transaktionaler Medienkäufe zur Anwendungserkennung, Benutzerakquise und Zielgruppenbildung, Zielgruppenbindung und Zielgruppenmonetarisierung. Das Unternehmen wurde 2009 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Austin, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Phunware, Inc entwickelte sich von $10.6M (FY2021) auf $2.6M (FY2025), rund −30.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$11.4M.

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Vergleichsgruppe

Software - Application · 710 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.