PKART Fair Value & Analyse

Industrie · TR · Marktkap. 2.7B TRY

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (75.70 TRY). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (34.25 TRY bis 75.70 TRY) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne 69.30 TRY – 174.10 TRY · Fair‑Value‑Band 34.25 TRY – 75.70 TRY · der Kurs von 120.00 TRY notiert über dem Fair Value von 60.56 TRY. Stand 01.08.2026.

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Analyse

PKART (PKART) notiert aktuell bei 120.00 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 60.56 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 49.5% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 54/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PKART einen Umsatz von 2.5B TRY bei einer Nettomarge von 3.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 58.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18.9%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 31.0. Fundamentaldaten Stand 01.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 34.25 TRY (Bear Case) bis 75.70 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 120.00 TRY liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 79% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 17% Fair-Value-Potenzial, PKART ist mit -50% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Plastikkart Akilli Kart Iletisim Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.S. produziert und vertreibt Smartcards in der Türkei und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Plastikkart Akilli Kart Iletisim Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.S. produziert und vertreibt Smartcards in der Türkei und international. Es bietet kontaktbehaftete, kontaktlose und Dual-Interface-Banking-/Zahlungskarten; Treue- und Transportkarten; E-Government und Personalausweise; Münztelefon- und Zählerkarten; SIM-Karten; und Sicherheitslösungen wie PKI-Karten, Lesegeräte und Token. Das Unternehmen bietet auch Sicherheitsdruck an; Kartenpersonalisierung; Verwaltung und Verarbeitung des Kartenlebenszyklus; Server-Hosting; und Beratungsdienstleistungen, einschließlich kartenbasiertem Projektmanagement, Druckdesign-Beratung und Schulungsdienstleistungen für Kartentechnologie. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Istanbul, Türkei. Plastikkart Akilli Kart Iletisim Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.S. ist eine Tochtergesellschaft von Gemalto B.V.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PKART entwickelte sich von 341M TRY (FY2021) auf 2.3B TRY (FY2025), rund +60.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 68.9M TRY (+38.8%/Jahr seit FY2021).

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Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.