Crane NXT, Co (CXT) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $2.9B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 36% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($19.54 bis $53.83). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $27.78 – $68.14 · Fair‑Value‑Band $19.54 – $53.83 · der Kurs von $53.33 notiert über dem Fair Value von $34.39. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

Crane NXT, Co (CXT) notiert aktuell bei $53.33, während unser modellbasierter Fair Value bei $34.39 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 35.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Crane NXT, Co einen Umsatz von $1.7B bei einer Nettomarge von 7.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 17.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.0%. Die Nettoverschuldung beträgt $906M. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $19.54 (Bear Case) bis $53.83 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $53.33 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 49% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, CXT ist mit -36% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($42.87) gegenüber Dividendendiskontierung ($6.49). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Crane NXT, Co. ist ein Industrietechnologieunternehmen, das Technologielösungen zur Sicherung, Erkennung und Authentifizierung wichtiger Vermögenswerte seiner Kunden bereitstellt. Das Unternehmen ist über Crane Payment Innovations tätig. und die Segmente Sicherheits- und Authentifizierungstechnologien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Crane NXT, Co. ist ein Industrietechnologieunternehmen, das Technologielösungen zur Sicherung, Erkennung und Authentifizierung wichtiger Vermögenswerte seiner Kunden bereitstellt. Das Unternehmen ist über Crane Payment Innovations tätig. und die Segmente Sicherheits- und Authentifizierungstechnologien. Das Segment Crane Payment Innovations bietet elektronische Geräte und zugehörige Software sowie fortschrittliche Automatisierungslösungen, Verarbeitungssysteme, Außendienstlösungen, Ferndiagnose und Produktivitätssoftwarelösungen. Das Segment Sicherheits- und Authentifizierungstechnologien bietet fortschrittliche Sicherheitslösungen auf Basis proprietärer Technologie zur Sicherung physischer Produkte, einschließlich Banknoten, Konsumgüter und Industrieprodukte. Dieses Segment bietet auch Markenschutz, Authentifizierungslösungen und Schutz digitaler Inhalte auf Online-Marktplätzen, Social-Media-Plattformen und Websites; und beliefert verschiedene Marken sowie Regierungsbehörden und Finanzinstitute. Crane NXT, Co. wurde 2021 gegründet und hat seinen Sitz in Waltham, Massachusetts.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Crane NXT, Co entwickelte sich von $1.3B (FY2021) auf $1.7B (FY2025), rund +5.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $145M (−5.0%/Jahr seit FY2021).

CXT ist 36% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 809 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.