Panostaja Oyj (PNA1V) Fair Value & Analyse

Industrie · FI · Marktkap. 15,6 Mio. €

Unterdurchschnittliche Qualität, der Kurs liegt aktuell 67 % unter unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (€0.5244). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (€0.5244 bis €1.39). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide Qualität (46/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €0.2650 – €0.6900 · Fair‑Value‑Band €0.5244 – €1.39 · der Kurs von €0.2760 notiert unter dem Fair Value von €0.8280. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Panostaja Oyj (PNA1V) notiert aktuell bei €0.2760, während unser modellbasierter Fair Value bei €0.8280 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 200.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Panostaja Oyj einen Umsatz von 133 Mio. € bei einer Nettomarge von -1.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -0.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 41,3 Mio. €. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €0.5244 (Bear Case) bis €1.39 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €0.2760 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 37% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, PNA1V ist mit 200% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (€1.23) gegenüber Dividendendiskontierung (€0.0500). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Panostaja Oyj ist eine Private-Equity-Firma, die sich auf Investitionen durch Unternehmensübernahmen, Branchenkonsolidierungen, Buyouts, Wachstumskapital und in kleine und mittlere Unternehmen durch Akquisitionen in Wachstumssektoren spezialisiert hat.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Panostaja Oyj ist eine Private-Equity-Firma, die sich auf Investitionen durch Unternehmensübernahmen, Branchenkonsolidierungen, Buyouts, Wachstumskapital und in kleine und mittlere Unternehmen durch Akquisitionen in Wachstumssektoren spezialisiert hat. Das Unternehmen investiert in verschiedene Sektoren mit Schwerpunkt auf den Sektoren Software und Dienstleistungen sowie Kommunikationsdienstleistungen. Das Unternehmen investiert in die Entwicklung von Betriebsmodellen, die den Wettbewerbsvorteil stärken. Das Unternehmen investiert bevorzugt in finnische Dienstleistungs- und Softwareunternehmen oder KMU in Finnland. Es investiert in Unternehmen mit einem Unternehmenswert zwischen 5 Millionen (5,53 Millionen US-Dollar) und 25 Millionen US-Dollar (27,65 Millionen US-Dollar) und einem Nettoumsatz zwischen 5 Millionen (5,75 Millionen US-Dollar) und 50 Millionen US-Dollar (57,53 Millionen US-Dollar). Das Unternehmen übernimmt Mehrheitsbeteiligungen an Unternehmen. Panostaja Oyj wurde 1984 gegründet und hat seinen Sitz in Tampere, Finnland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Panostaja Oyj entwickelte sich von €133M (FY2021) auf €146M (FY2025), rund +2.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −€3.0M.

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Vergleichsgruppe

Specialty Business Services · 257 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Business Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.