Global Payments Inc (GPN) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $22.0B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 21% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($83.17). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $62.23 – $202.17 · Fair‑Value‑Band $49.90 – $83.17 · der Kurs von $87.69 notiert über dem Fair Value von $69.67. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Global Payments Inc (GPN) notiert aktuell bei $87.69, während unser modellbasierter Fair Value bei $69.67 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 20.6% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 61/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Global Payments Inc einen Umsatz von $8.9B bei einer Nettomarge von -8.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 63.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $13.5B. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $49.90 (Bear Case) bis $83.17 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $87.69 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 2% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 40% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -35% Fair-Value-Potenzial, GPN ist mit -21% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($91.01) gegenüber Ökonomischer Gewinn ($8.61). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Global Payments Inc. bietet Zahlungstechnologie und Softwarelösungen für Karten-, Scheck- und digitalbasierte Zahlungen in Amerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Global Payments Inc. bietet Zahlungstechnologie und Softwarelösungen für Karten-, Scheck- und digitalbasierte Zahlungen in Amerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. Es bietet Autorisierung, Abrechnung und Finanzierung, Kundensupport, Lösung von Rückbuchungen, Abstimmung und Streitbeilegung, Terminalvermietung, Verkauf und Bereitstellung, Zahlungssicherheit sowie konsolidierte Abrechnungs- und Berichtsdienste. Das Unternehmen bietet außerdem eine Reihe von Unternehmenssoftwarelösungen an, die die Geschäftsabläufe seiner Kunden in verschiedenen vertikalen Märkten optimieren. und Mehrwertlösungen und -dienstleistungen wie Point-of-Sale-Software, Analysen und Kundenbindung, Gehaltsabrechnung und Berichterstattung sowie Humankapitalmanagement. Das Unternehmen vermarktet seine Produkte und Dienstleistungen über Direktvertriebsmitarbeiter, Handelsverbände, Agenten- und Unternehmenssoftwareanbieter, Empfehlungsvereinbarungen mit Mehrwert-Wiederverkäufern, unabhängige Vertriebsorganisationen, Zahlungsvermittler und Finanzinstitute. Das Unternehmen wurde 1967 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Atlanta, Georgia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Global Payments Inc entwickelte sich von $8.5B (FY2021) auf $7.7B (FY2025), rund −2.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $1.4B (+9.7%/Jahr seit FY2021).

GPN ist 21% überbewertet. Mit Cintas Corporation vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

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Vergleichsgruppe

Specialty Business Services · 255 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Business Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.