Aramark (ARMK) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $14.9B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 76% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($28.64). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($10.50 bis $28.64). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $20.13 – $58.15 · Fair‑Value‑Band $10.50 – $28.64 · der Kurs von $56.31 notiert über dem Fair Value von $13.73. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Aramark (ARMK) notiert aktuell bei $56.31, während unser modellbasierter Fair Value bei $13.73 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 75.6% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 59/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Aramark einen Umsatz von $19.4B bei einer Nettomarge von 1.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.2%. Die Nettoverschuldung beträgt $5.1B. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $10.50 (Bear Case) bis $28.64 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $56.31 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 62% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -35% Fair-Value-Potenzial, ARMK ist mit -76% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($21.14) gegenüber Dividendendiskontierung ($5.88). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Aramark bietet Lebensmittel- und Einrichtungsdienstleistungen für Kunden aus den Bereichen Bildung, Gesundheitswesen, Wirtschaft und Industrie, Sport, Freizeit und Strafvollzug in den Vereinigten Staaten und international an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Food and Support Services USA und Food and Support Services International.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Aramark bietet Lebensmittel- und Einrichtungsdienstleistungen für Kunden aus den Bereichen Bildung, Gesundheitswesen, Wirtschaft und Industrie, Sport, Freizeit und Strafvollzug in den Vereinigten Staaten und international an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Food and Support Services USA und Food and Support Services International. Es bietet verwaltete Dienstleistungen im Lebensmittelbereich an, darunter Gastronomie, Catering, Food-Service-Management und Convenience-orientierte Einzelhandelsdienstleistungen. nichtklinische Lebensmittel- und lebensmittelbezogene Unterstützungsdienste, wie Patientennahrung und -ernährung, Lebensmitteleinzelhandel, Umweltdienste und Beschaffungsdienste; und Anlagenbetrieb und -wartung, Verwahrung/Hauswirtschaft, Energiemanagement, Grundstückspflege und Kapitalprojektmanagementdienste. Das Unternehmen bietet außerdem Vor-Ort-Restaurants, Catering, Convenience-Stores und Executive-Dining-Dienste an. Getränke- und Verkaufsservice; und Facility-Management-Dienstleistungen, die Landschaftsgestaltung, Transport, Kapitalprogrammmanagement, Zahlungsdienste und andere Facility-Beratungsdienste im Zusammenhang mit dem Baubetrieb umfassen. Darüber hinaus bietet es Konzessionen, Bankett- und Cateringdienste an; Einzelhandelsdienstleistungen und Warenverkauf, Freizeit- und Beherbergungsdienstleistungen; und Facility-Management-Dienstleistungen in Sport-, Unterhaltungs- und Freizeiteinrichtungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Strafvollzugsnahrung an; und betreibt Kommissare, Wäschereieinrichtungen und Eigentumsräume. Das Unternehmen war früher als ARAMARK Holdings Corporation bekannt. Aramark wurde 1959 gegründet und hat seinen Sitz in Philadelphia, Pennsylvania.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Aramark entwickelte sich von $12.1B (FY2021) auf $18.5B (FY2025), rund +11.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $326M.

ARMK ist 76% überbewertet. Mit Cintas Corporation vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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• Aramark Correctional Services Reimagines Dining with Beyond the Tray, a First-of-Its-Kind Hospitality Program Yahoo Finance · 29.07.2026
• Aramark Seen Benefiting From Data Centers, Core Momentum, Truist Says Yahoo Finance · 27.07.2026
• UNITE HERE Local 11 Sues State Prisons for Withholding Information About Embattled Prison Food Service Contractor Aramark Yahoo Finance · 23.07.2026

Vergleichsgruppe

Specialty Business Services · 255 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Business Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.