Pioneer Power Solutions, Inc (PPSI) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $50.9M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 46% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($2.10). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (40/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($1.11 bis $2.10) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $1.83 – $8.14 · Fair‑Value‑Band $1.11 – $2.10 · der Kurs von $3.09 notiert über dem Fair Value von $1.68. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Pioneer Power Solutions, Inc (PPSI) notiert aktuell bei $3.09, während unser modellbasierter Fair Value bei $1.68 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 45.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Pioneer Power Solutions, Inc einen Umsatz von $25.2M bei einer Nettomarge von -30.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 36.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -22.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $13.5M aus. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.11 (Bear Case) bis $2.10 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $3.09 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 51% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 31% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, PPSI ist mit -46% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Pioneer Power Solutions, Inc. entwickelt, fertigt, integriert, wartet und verkauft verteilte Energieressourcen, Geräte zur Stromerzeugung vor Ort und für Mobilgeräte sowie eine Plattform für mobile Ladelösungen für Elektrofahrzeuge.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Pioneer Power Solutions, Inc. entwickelt, fertigt, integriert, wartet und verkauft verteilte Energieressourcen, Geräte zur Stromerzeugung vor Ort und für Mobilgeräte sowie eine Plattform für mobile Ladelösungen für Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen bietet mobile Ladelösungen für Elektrofahrzeuge, Stromerzeugungsgeräte, vorbeugende Wartung, Reparaturen, Kraftstoffreinigung und Fernüberwachung.; unterbrechungsfreie Stromversorgungssysteme großer Hersteller; und Motor-Generator-Sets; und Suite-Generator auf einem LKW und Stromerzeugungsausrüstung sowie Reparatur-, Wartungs- und Supportdienste. Darüber hinaus befasst sich das Unternehmen mit dem Vertrieb neuer Stromerzeugungsanlagen, der Überholung und dem Wiederverkauf gebrauchter Stromerzeugungsanlagen sowie der Durchführung von Service- und Wartungsarbeiten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Plattformen an, darunter PRYMUS, ein mobiles Vor-Ort-Stromversorgungssystem, das sich auf Kunden mit einem Bedarf von 1–10 Megawatt mobiler Leistung zur Ergänzung ihres aktuellen Energieprofils konzentriert; und PowerCore, ein Primärgeneratorsystem für Privathaushalte und kleine Gewerbebetriebe, das ein Gleichstrom-Schnellladegerät in einer Lösung integriert. Pioneer Power Solutions, Inc. bedient Versorgungs-, Industrie- und Gewerbemärkte. Das Unternehmen hieß früher Pioneer Transformers Ltd. und änderte im Dezember 2009 seinen Namen in Pioneer Power Solutions, Inc.. Pioneer Power Solutions, Inc. wurde 2008 gegründet und hat seinen Sitz in Fort Lee, New Jersey. Das Unternehmen ist eine Tochtergesellschaft von Provident Pioneer Partners, L.P.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Pioneer Power Solutions, Inc entwickelte sich von $18.3M (FY2021) auf $27.6M (FY2025), rund +10.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$6.4M.

PPSI ist 46% überbewertet. Mit Contemporary Amperex Technology Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 526 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.