Peraso Inc (PRSO) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $13.4M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 82% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.2210). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($0.0680 bis $0.2210). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.5601 – $364.40 · Fair‑Value‑Band $0.0680 – $0.2210 · der Kurs von $0.7474 notiert über dem Fair Value von $0.1360. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Peraso Inc (PRSO) notiert aktuell bei $0.7474, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.1360 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 81.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Peraso Inc einen Umsatz von $9.3M bei einer Nettomarge von -73.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 75.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $2.7M aus. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.0680 (Bear Case) bis $0.2210 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.7474 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 68% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, PRSO ist mit -82% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert ($0.2100) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.0900). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Peraso Inc., ein Fabless-Halbleiterunternehmen, entwickelt, vermarktet und verkauft Halbleitergeräte und Antennenmodule in Europa, Nordamerika, Hongkong, Taiwan und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Peraso Inc., ein Fabless-Halbleiterunternehmen, entwickelt, vermarktet und verkauft Halbleitergeräte und Antennenmodule in Europa, Nordamerika, Hongkong, Taiwan und international. Das Unternehmen bietet integrierte Schaltkreise (ICs) im Millimeterwellenbereich (mmWave) an, darunter Basisband-ICs, verschiedene Variationen der mmWave-Hochfrequenz, ICs und zugehörige Antennentechnologie. und mmWave-Antennenmodule für lizenzfreie 60 Gigahertz (GHz)-Anwendungen. Seine mmWave-Produkte werden für verschiedene Anwendungen eingesetzt, darunter Multi-Gigabit-Punkt-zu-Punkt-Funkverbindungen mit einer Reichweite von bis zu 25 Kilometern und Betrieb im 60-GHz-Frequenzband; Multi-Gigabit-Punkt-zu-Mehrpunkt-Verbindungen im 60-GHz-Frequenzband, die zur Bereitstellung von FWA-Diensten (Fixed Wireless Access) verwendet werden; FWA in den 5G-Betriebsbändern von 24 GHz bis 43 GHz, um Multi-Gigabit-Fähigkeit und Verbindungen mit geringer Latenz bereitzustellen; militärische Kommunikation; und Verbraucheranwendungen wie leistungsstarkes drahtloses Video-Streaming sowie ungebundene Augmented Reality und Virtual Reality. Das Unternehmen bietet auch Speicherprodukte wie Bandbreiten-Engine-ICs an, bei denen es sich um speicherdominierte ICs für Hochgeschwindigkeits-Cloud-Netzwerke, Kommunikation, Sicherheitsgeräte, Video, Monitor und Tests, Rechenzentren und Computermärkte handelt, die Markteinführungszeit, Leistung, Leistung und Fläche für Systemhersteller von Originalgeräten bieten. Darüber hinaus lizenziert es geistiges Eigentum und bietet einmalige Ingenieurdienstleistungen an. Das Unternehmen verkauft und vermarktet seine Produkte über Direktvertriebsmitarbeiter und an Vertreter und Händler. Peraso Inc. wurde 1991 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Peraso Inc entwickelte sich von $5.7M (FY2021) auf $12.2M (FY2025), rund +21.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$4.8M.

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Vergleichsgruppe

Semiconductors · 318 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.