Psyence Group (PSYGF) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $2.0M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 42% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide Qualität (58/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.1200 bis $0.2200) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

57‑Monats‑Spanne $0.0008 – $3.30 · Fair‑Value‑Band $0.1200 – $0.2200 · der Kurs von $0.1270 notiert unter dem Fair Value von $0.1800. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.07.2026.

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Analyse

Psyence Group (PSYGF) notiert aktuell bei $0.1270, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.1800 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 41.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $5.5K. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -43.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $8.9M aus. Fundamentaldaten Stand 31.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.1200 (Bear Case) bis $0.2200 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.1270 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 9% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 30% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, PSYGF ist mit 42% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Psyence Group Inc., ein Life-Science-Biotechnologieunternehmen, beschäftigt sich mit der Forschung, dem Anbau und der Produktion von Psychedelika und naturbasierten Verbindungen zur Behandlung psychischer Traumata. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Aktivitäten für klinische Studien und Aktivitäten für nichtklinische Studien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Psyence Group Inc., ein Life-Science-Biotechnologieunternehmen, beschäftigt sich mit der Forschung, dem Anbau und der Produktion von Psychedelika und naturbasierten Verbindungen zur Behandlung psychischer Traumata. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Aktivitäten für klinische Studien und Aktivitäten für nichtklinische Studien. Das Unternehmen entwickelt pflanzliche, auf Psilocybin basierende psychedelische Medizin, die mit natürlichen Psilocybin-Produkten zur Heilung psychischer Traumata und ihrer Folgen für die psychische Gesundheit im Rahmen der Palliativpflege arbeitet. Der Schwerpunkt liegt außerdem auf der Forschung und Entwicklung, dem Anbau und der Produktion von Psilocybin-Pilzen und funktionellen rezeptfreien Pilzprodukten. Das Unternehmen bietet seine funktionellen Pilzprodukte unter der Marke GOODMIND an. Psyence Group Inc. wurde 2019 gegründet und hat seinen Sitz in Toronto, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Psyence Group entwickelte sich von $0 (FY2021) auf $0 (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$400K.

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Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - General · 76 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - General-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.