Qualstar Corporation (QBAK) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $14.3M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 84% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.4600). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (66/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.2500 bis $0.4600) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.6333 – $6.90 · Fair‑Value‑Band $0.2500 – $0.4600 · der Kurs von $2.15 notiert über dem Fair Value von $0.3500. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Qualstar Corporation (QBAK) notiert aktuell bei $2.15, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.3500 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 83.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Qualstar Corporation einen Umsatz von $6.4M bei einer Nettomarge von -2.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 14.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -3.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $1.6M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.2500 (Bear Case) bis $0.4600 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $2.15 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 69% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -65% Fair-Value-Potenzial, QBAK ist mit -84% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($1.15) gegenüber Gewinnbasiert ($0.1400). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Qualstar Corporation produziert und vermarktet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften weltweit Produkte für Datenspeichersysteme und Stromversorgungslösungen. Das Unternehmen ist in den Segmenten Datenspeicherung und Stromversorgung tätig. Es bietet Datenspeichersysteme unter der Marke Qualstar und Stromversorgungslösungen unter der Marke N2Power an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Qualstar Corporation produziert und vermarktet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften weltweit Produkte für Datenspeichersysteme und Stromversorgungslösungen. Das Unternehmen ist in den Segmenten Datenspeicherung und Stromversorgung tätig. Es bietet Datenspeichersysteme unter der Marke Qualstar und Stromversorgungslösungen unter der Marke N2Power an. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt Schaltnetzteile, die zur Umwandlung von Netzwechselspannung in Gleichspannungen und Gleichspannungen in andere Gleichspannungen für den Einsatz in verschiedenen elektronischen Geräten wie Kommunikationsgeräten, industriellen Werkzeugmaschinen und drahtlosen Systemen sowie medizinischen Geräten und Spielgeräten verwendet werden. Darüber hinaus unterstützt und verkauft das Unternehmen Datenspeichergeräte, die zum Speichern, Abrufen und Verwalten elektronischer Daten hauptsächlich in Netzwerk-Computing-Umgebungen verwendet werden. Das Unternehmen beliefert Wiederverkäufer, Systemintegratoren und Erstausrüster, darunter OEMs, in verschiedenen Märkten, beispielsweise in den Bereichen Telekommunikation/Netzwerkausrüstung, Audio/Video, Industrie, Spiele und Medizin. Das Unternehmen wurde 1984 gegründet und hat seinen Sitz in Camarillo, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Qualstar Corporation entwickelte sich von $9.2M (FY2021) auf $6.6M (FY2025), rund −7.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $70.0K (−36.5%/Jahr seit FY2021).

QBAK ist 84% überbewertet. Mit Contemporary Amperex Technology Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 525 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.