QTC Energy Public Company (QTC) Fair Value & Analyse

Industrie · TH · Marktkap. 1.5B THB

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 72% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1.80 THB). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (37/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2.94 THB – 5.73 THB · Fair‑Value‑Band 1.08 THB – 1.80 THB · der Kurs von 5.10 THB notiert über dem Fair Value von 1.44 THB. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

QTC Energy Public Company (QTC) notiert aktuell bei 5.10 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.44 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 71.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte QTC Energy Public Company einen Umsatz von 1.8B THB bei einer Nettomarge von 0.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 66.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.9%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 117.0. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.08 THB (Bear Case) bis 1.80 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 5.10 THB liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 65% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, QTC ist mit -72% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (3.15 THB) gegenüber Gewinnbasiert (0.6500 THB). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

QTC Energy Public Company Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Herstellung, dem Verkauf und dem Vertrieb von elektrischen Transformatoren in Thailand und international. Das Unternehmen bietet Öl- und Trockentransformatoren sowie Produkte mit extrem geringem Verlust an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

QTC Energy Public Company Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Herstellung, dem Verkauf und dem Vertrieb von elektrischen Transformatoren in Thailand und international. Das Unternehmen bietet Öl- und Trockentransformatoren sowie Produkte mit extrem geringem Verlust an. Ladegeräte und Zubehör für Elektrofahrzeuge; und Solarprodukte wie Wechselrichter, Mono- und Bifaziale, Kabel und Steckverbinder sowie Zubehör. Darüber hinaus werden geplante Kontrollen und Wartungen, Transformatorreparaturen und -wartungen, Transformatorölfüllungen und Transformatormietdienste angeboten. Installation von Elektrogeräten und Solarpaneelen; Verkauf und Installation von Elektrogeräten, einschließlich PV-Modulen sowie Solarwechselrichtern und Zellausrüstung. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Import und Vertrieb von Produkten und Geräten rund um Solarzellen tätig; und Planung der Installation, Wartung, Inspektion sowie Produkt- und Installationsgarantie. Das Unternehmen hieß früher QTC Transformers Co., Ltd. und änderte im August 2010 seinen Namen in QTC Energy Public Company Limited. QTC Energy Public Company Limited wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bangkok, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von QTC Energy Public Company entwickelte sich von 1.2B THB (FY2021) auf 1.6B THB (FY2025), rund +7.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 28.9M THB (−31.0%/Jahr seit FY2021).

QTC ist 72% überbewertet. Mit Contemporary Amperex Technology Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 526 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Electrical Equipment & Parts-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 12.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Industrie-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.