Red Electrica Corporacion SA ADR (RDEIY) Fair Value & Analyse

Versorger · US · Marktkap. 9,4 Mrd. $ · ISIN US7565681019

Was ist Red Electrica Corporacion SA ADR wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (3,53 $ bis 8,72 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 5,90 $ – 10,79 $ · Fair‑Value‑Band 3,53 $ – 8,72 $ · der Kurs von 8,65 $ notiert über dem Fair Value von 6,63 $. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.

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Analyse

Red Electrica Corporacion SA ADR (RDEIY) notiert aktuell bei 8,65 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 6,63 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 30,5 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 6,20 $ je Aktie; damit liegen 0 der 11 gerechneten Modelle über dem Kurs von 8,65 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 0,7800 $, und 11 der 11 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Red Electrica Corporacion SA ADR einen Umsatz von 1,8 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 28,9 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6,9 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9,8 %. Die Nettoverschuldung beträgt 6,2 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 03.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 3,53 $ (Bear Case) bis 8,72 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 8,65 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei −37 % Fair-Value-Potenzial, RDEIY ist mit −23 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (6,20 $) gegenüber Gewinnbasiert (0,7800 $). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Redeia Corporación, S.A. ist über ihre Tochtergesellschaften an der Verwaltung des spanischen Stromtransportnetzes in Spanien und international beteiligt. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Verwaltung und Betrieb der inländischen Strominfrastruktur; Management und Betrieb der internationalen Strominfrastruktur; und Telekommunikation.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Redeia Corporación, S.A. ist über ihre Tochtergesellschaften an der Verwaltung des spanischen Stromtransportnetzes in Spanien und international beteiligt. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Verwaltung und Betrieb der inländischen Strominfrastruktur; Management und Betrieb der internationalen Strominfrastruktur; und Telekommunikation. Das Unternehmen ist in der Stromübertragung tätig; Systembetrieb; und Management des spanischen Stromübertragungsnetzes. Es betreibt ein Übertragungsnetz von etwa 46.074 Kilometern und verfügt über eine Transformationskapazität von 99.071 MVA. Das Unternehmen bietet außerdem Beratungs-, Ingenieur- und Baudienstleistungen an. und Telekommunikation, Finanzierung, Rückversicherung, Wartung von Leitungen und Umspannwerken, Funkspektrum, Telekommunikationsnetze und Satellitenkommunikation, technische Beratung und Satellitentelekommunikationsdienste. Darüber hinaus betreibt und unterhält sie Stromübertragungsnetze; verwaltet den Bau von Energiespeicheranlagen und den Wasserkreislauf; erwirbt, hält, verwaltet und verwaltet Beteiligungspapiere; betreibt ein Satellitenkommunikationssystem und stellt Raumsegmentdienste für die geostationären Orbitalplätze bereit; entwickelt und vertreibt Sicherheitsgeräte für den persönlichen und industriellen Gebrauch; und verkauft und vermietet Satelliten und Raumkapazitäten sowie verkauft und vermarktet Satellitenkapazitäten. Das Unternehmen hieß früher Red Eléctrica Corporación, S.A. und änderte im Juni 2023 seinen Namen in Redeia Corporación, S.A. Redeia Corporación, S.A. wurde 1985 gegründet und hat seinen Sitz in Alcobendas, Spanien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Red Electrica Corporacion SA ADR entwickelte sich von 2,0 Mrd. € (FY2021) auf 1,6 Mrd. € (FY2025), rund −5,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 486 Mio. € (−8,1 %/Jahr seit FY2021).

RDEIY ist 30 % überbewertet. Mit NextEra Energy, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Utilities - Regulated Electric · 153 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Electric-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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