Replimune Group (REPL) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $841M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 69% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($4.64). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (30/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($2.45 bis $4.64) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $1.70 – $39.54 · Fair‑Value‑Band $2.45 – $4.64 · der Kurs von $12.06 notiert über dem Fair Value von $3.71. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Replimune Group (REPL) notiert aktuell bei $12.06, während unser modellbasierter Fair Value bei $3.71 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 69.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 30/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -90.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $35.0M aus. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $2.45 (Bear Case) bis $4.64 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $12.06 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 9% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, REPL ist mit -69% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Replimune Group, Inc., ein Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, konzentriert sich auf die Entwicklung und Vermarktung onkolytischer Immuntherapien zur Behandlung von Krebs. Die unternehmenseigenen Produktkandidaten für die onkolytische Immuntherapie sollen das Immunsystem gegen Krebs aktivieren.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Replimune Group, Inc., ein Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, konzentriert sich auf die Entwicklung und Vermarktung onkolytischer Immuntherapien zur Behandlung von Krebs. Die unternehmenseigenen Produktkandidaten für die onkolytische Immuntherapie sollen das Immunsystem gegen Krebs aktivieren. Sein führender Produktkandidat ist RP1, eine selektiv replizierende Version von HSV-1, die GALV-GP R(-) und humanen GM-CSF für eine Reihe solider Tumoren exprimiert. Das Unternehmen entwickelt außerdem RP2, das ein Anti-CTLA-4-Antikörper-ähnliches Protein exprimiert, um die Hemmung der ansonsten durch CTLA-4 verursachten Immunantwort zu blockieren. und RP3, das immunaktivierende Proteine ​​exprimiert, die T-Zellen stimulieren. Replimune Group, Inc. wurde 2015 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Woburn, Massachusetts.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Replimune Group entwickelte sich von $0 (FY2021) auf $0 (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$247M.

REPL ist 69% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Bragar Eagel & Squire, P.C. is Investigating Replimune Group Inc. on Behalf of Replimune Stockholders and Encourages Investors to Contac GlobeNewswire · 05.08.2026
• Biotech Stocks At 52-Week Highs - UFPT +25%, INFU +33%, SOPH +20% On Q2 Reports, REPL, PBLS Nasdaq · 05.08.2026
• INVESTOR ALERT: Pomerantz Law Firm Investigates Claims On Behalf of Investors of Replimune Group, Inc. - REPL GlobeNewswire · 04.08.2026

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 603 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.