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RLC Fair Value & Analyse

Immobilien · PH · Marktkap. 76.9B PHP

R RLC RLC · PSE
Kurs16.34 PHP
Fair Value40.85 PHP
Potenzial+150.0%
Qualität61/100
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Gesundes Wachstum
Dünne Margen · 0.0% Nettomarge
Niedrige Schulden
Über den Vergleichswerten (8/9)
Moderater Burggraben 60/100
Evidenz: Hoch Spanne 27.57 PHP – 54.09 PHP Als Bild teilen

Fair Value Stand: 10.07.2026

Aus 16 Bewertungsmodellen · vor 31 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +1.4% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 150% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (27.57 PHP). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
  • Solide Qualität (61/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
  • Eine recht weite Modellspanne (27.57 PHP bis 54.09 PHP) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
  • Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

17.94 PHP 9.96 PHP Fair Value 40.85 PHP 02.2021 07.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 9.96 PHP – 17.94 PHP · Fair‑Value‑Band 27.57 PHP – 54.09 PHP · der Kurs von 16.34 PHP notiert unter dem Fair Value von 40.85 PHP. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.07.2026.

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Analyse

RLC (RLC) notiert aktuell bei 16.34 PHP, während unser modellbasierter Fair Value bei 40.85 PHP liegt, das entspricht einer Einschätzung von 150.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 9.2. Fundamentaldaten Stand 10.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 27.57 PHP (Bear Case) bis 54.09 PHP (Bull Case); der aktuelle Kurs von 16.34 PHP liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 38% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 62% Fair-Value-Potenzial, RLC ist mit 150% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF 33.36 PHP 53.67 PHP 83.29 PHP 80
Residualeinkommen 30.92 PHP 33.01 PHP 36.49 PHP 76
Umsatz-Margen-DCF 31.24 PHP 54.52 PHP 81.90 PHP 74
Alle 16 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 32.86 PHP 56.17 PHP 92.61 PHP 38
5J-Umsatz-Exit 31.24 PHP 54.61 PHP 84.73 PHP 39
5J-EBITDA-Exit 48.29 PHP 87.08 PHP 133.10 PHP 41
10J-Umsatz-Exit 30.27 PHP 51.93 PHP 81.66 PHP 36
10J-EBITDA-Exit 42.40 PHP 74.69 PHP 119.20 PHP 37
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 12.50 PHP 25.99 PHP 41.22 PHP 70
DDM mehrstufig 12.50 PHP 21.49 PHP 27.27 PHP 61
Multiplikatoren
KUV-Multiple 36.51 PHP 48.68 PHP 60.85 PHP 58
KBV-Multiple 36.51 PHP 48.68 PHP 60.85 PHP 55
EV/EBIT 62.79 PHP 85.73 PHP 108.67 PHP 53
EV/EBITDA 63.62 PHP 86.84 PHP 110.06 PHP 54
EV/Umsatz 31.93 PHP 48.20 PHP 64.46 PHP 43
Substanzwert
NCAV (Graham) 18.66 PHP 25.00 PHP 37.31 PHP 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 33.36 PHP 53.67 PHP 83.29 PHP 80
Umsatz-Margen-DCF 31.24 PHP 54.52 PHP 81.90 PHP 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 30.92 PHP 33.01 PHP 36.49 PHP 76

Größte Divergenz: DCF-Modelle (56.17 PHP) gegenüber Dividendendiskontierung (21.49 PHP). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 61/100

Davon Geschäftsqualität 60 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 61

Profitabilität 40
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 49
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 79
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 50
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 53
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 73
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 52
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 64
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 94
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von RLC entwickelte sich von 36.5B PHP (FY2021) auf 48.5B PHP (FY2025), rund +7.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 13.5B PHP (+13.7%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 90/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Letzter Umsatz (FY 2025)
48.5B PHP
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+13.2%
Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+2.2%
Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+13.8%
Ø Wachstum/Jahr (10J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+9.4%
Umsatz +7.3%/Jahr
FY21 36.5B PHP
FY22 45.5B PHP
FY23 42.0B PHP
FY24 42.9B PHP
FY25 48.5B PHP
Nettoergebnis +13.7%/Jahr
FY21 8.1B PHP
FY22 9.7B PHP
FY23 12.1B PHP
FY24 13.2B PHP
FY25 13.5B PHP

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

RLC · Fair Value
40.85 PHP +150%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "RLC Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/RLC

Vergleichsgruppe

Real Estate Operations · 38 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 62 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial +150% · Top 25%
Gesamtkapitalrendite 0% · Top 25%
Nettomarge (TTM) 0% · Top 25%
Operative Marge (TTM) 0% · Top 25%
Umsatzwachstum 0% · Top 25%
Schulden / Eigenkapital 0.19× · Niedriger als der Median

Bewertungsmultiples vs Real Estate Operations-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 9.2× · Teurer als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 100 · Sektor 100
ZUKUNFT 0 · Sektor 0
VERGANGENHEIT 0 · Sektor 0
GESUNDHEIT 90 · Sektor 89
DIVIDENDE 0 · Sektor 0

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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10 weitere Real Estate Operations-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 10.07.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
SMPH SMPH 18.24 PHP 17.53 PHP -4%
ALI ALI 16.00 PHP 19.27 PHP +20%
DDPR DDPR 93.00 PHP 112.27 PHP +21%
ALLHC ALLHC 1.16 PHP 0.7200 PHP -38%
DMW DMW 5.00 PHP 5.83 PHP +17%
FLI FLI 0.7000 PHP 1.75 PHP +150%
SLI SLI 2.08 PHP 5.20 PHP +150%
PT Rimo International Lestari Tbk RIMO 50.00 IDR 80.85 IDR +62%
BEL BEL 1.21 PHP 3.03 PHP +150%
SHNG SHNG 3.19 PHP 7.98 PHP +150%

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Häufige Fragen

Ist RLC über- oder unterbewertet?
Stand 10.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 40.85 PHP gegenüber einem Kurs von 16.34 PHP, rund +150% (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von RLC?
Unser modellbasierter Fair Value für RLC liegt bei 40.85 PHP (Stand 10.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 16.34 PHP.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von RLC?
RLC hat einen Qualitäts-Score von 61/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist die Nettomarge von RLC?
Die Nettomarge von RLC liegt bei rund 0.0%, das Unternehmen behält damit etwa 0.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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