Megaron SA (MEG) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 23.09.2026: Fair Value von Megaron SA PLN 2,16, Kurs PLN 6,05, Potenzial −64,3 %, Qualität 59 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
Strukturbruch:
Das Bewertungsmodell sieht einen dauerhaften Ertragsverfall bei diesem Titel, die Bandbreite ist gerissen. Kursziel mit Vorsicht interpretieren.
Überdehnte BewertungStarke Überbewertung bei nur mäßiger Qualität.
!Fair Value 2,16 PLN · Stark überbewertet (−64 %)
!Qualität 59/100
!Schwaches Wachstum(Umsatz 5J −2,3 %/J)
!Verlust in den letzten zwölf Monaten · 0,0 % Nettomarge (TTM) · Geschäftsjahr 2025 0,3 %
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
!Unter den Vergleichswerten(5/13)
!Schmaler Burggraben27/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 4,78 PLN – 18,44 PLN · Fair‑Value‑Band 1,88 PLN – 2,40 PLN · der Kurs von 6,05 PLN notiert über dem Fair Value von 2,16 PLN. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
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Megaron S.A. beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Baumaterialien für Innenausbauarbeiten in Polen und international. Das Produktportfolio des Unternehmens umfasst Gipsputze, Polymerfertigputze, Spachtelputze, dekorative Flüssigkeiten, Putzkleber, Dispersionsklebstoffe und Emulsionen. Es beliefert Bauketten und Großhändler. Megaron S.A.
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Megaron S.A. beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Baumaterialien für Innenausbauarbeiten in Polen und international. Das Produktportfolio des Unternehmens umfasst Gipsputze, Polymerfertigputze, Spachtelputze, dekorative Flüssigkeiten, Putzkleber, Dispersionsklebstoffe und Emulsionen. Es beliefert Bauketten und Großhändler. Megaron S.A. hat seinen Hauptsitz in Stettin, Polen.
Aktienanalyse
Megaron SA (MEG) notiert aktuell bei 6,05 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,16 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 180,1 % überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 7,85 PLN je Aktie; damit liegen 9 der 22 gerechneten Modelle über dem Kurs von 6,05 PLN.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 0,3300 PLN, und 13 der 22 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 1,88 PLN (Bear) bis 2,40 PLN (Bull), der Kurs von 6,05 PLN liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe.
Schwaches Wachstum: Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Der ausgewiesene Umsatz von Megaron SA entwickelte sich von 47,5 Mio. PLN (FY2021) auf 40,0 Mio. PLN (FY2025), rund −4,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 106 Tsd. PLN (−50,9 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 47 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 18 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −47 % Fair-Value-Potenzial, MEG ist mit −64 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 1,88 PLNFair Value 2,16 PLNBull 2,40 PLN
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−14,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−5,8 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−2,3 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: −0,4 % pro Jahr
Umsatzwachstum 10 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−0,4 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−48,1 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−48,1 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.8 % → 1 %
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−14,8 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Polen: IWF-Prognose 3,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 4,6 %) sind das beim Kurs etwa −17,4 % im Jahr.
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Building Materials · 257 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 4/11 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score59 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial−64 % · Untere 25 %
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite0 % · Untere 25 %
Nettomarge (TTM)0 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM)4 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum−13 % · Untere 25 %
Bewertungsmultiplesvs Building Materials-Median · niedriger = günstiger
KGV (TTM)327,5× · Teuerste 25 %
KBV0,24× · Günstigste 25 %
KUV (TTM)0,13× · Günstigste 25 %
P/FCF1,7× · Teurer als Median
EV/EBITDA2,2× · Günstigste 25 %
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 22
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0· Sektor 2
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)0· Sektor 15
GESUNDHEIT (wenig Schulden)100· Sektor 92
DIVIDENDE (Rendite)0· Sektor 46
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Megaron SA Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/MEG
Häufige Fragen
Ist Megaron SA (MEG) über- oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 2,16 PLN gegenüber einem Kurs von 6,05 PLN, rund −64 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von MEG?
Unser modellbasierter Fair Value für Megaron SA liegt bei 2,16 PLN (Stand 23.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 6,05 PLN.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MEG?
Megaron SA hat einen Qualitäts-Score von 59/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Megaron SA (MEG)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 2,16 PLN (Stand 23.09.2026) aus 22 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 1,88 PLN, optimistisches Szenario 2,40 PLN. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Megaron SA Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 2,16 PLN, gegenüber einem Kurs von 6,05 PLN rund −64 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 1,88 PLN, optimistisches Szenario 2,40 PLN. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Megaron SA (MEG)?
Megaron SA weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 38,4 Mio. PLN aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Megaron SA (MEG) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Megaron SA den freien Cashflow fünf Jahre lang um -14,8 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,3 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -2,3 % pro Jahr. Stand 23.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von MEG?
Unsere Modelle diskontieren Megaron SA mit 9,3 %: Basis nach Marktkapitalisierung (nano), gedaempft nach Beta 0,07, Laenderaufschlag Poland. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Megaron SA sind das -14,8 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,3 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Megaron SA (MEG) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Megaron SA um -2,3 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -14,8 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Megaron SA (MEG)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +3,3 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Megaron SA einpreist (-14,8 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Megaron SA (MEG)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 17,25 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Megaron SA je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,3 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Megaron SA (MEG)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Megaron SA liegt er bei 2,16 PLN je Aktie (Stand 23.09.2026), der Kurs bei 6,05 PLN. Er ist der Mittelwert aus 22 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Megaron SA Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 notiert MEG über dem berechneten Fair Value: Kurs 6,05 PLN, Fair Value 2,16 PLN, rund −64 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von MEG?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (6,05 PLN), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (2,16 PLN). Bei Megaron SA liegen zwischen beiden 3,89 PLN je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Megaron SA wert?
An der Börse wird Megaron SA mit rund 18,9 Mio. PLN bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 23.09.2026). Je Aktie sind das 6,05 PLN; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 2,16 PLN je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu MEG?
Unsere Modelle spannen für Megaron SA eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 1,88 PLN, mittleres 2,16 PLN, optimistisches 2,40 PLN je Aktie (Stand 23.09.2026, Kurs 6,05 PLN). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von MEG?
Megaron SA hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 327,5 (Stand 23.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 2,16 PLN aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 0,2, KUV 0,1, EV/EBITDA 2,2.
Wie solide ist die Bilanz von Megaron SA (MEG)?
Kennzahlen zur Bilanz von Megaron SA (Stand 23.09.2026): Eigenkapitalrendite −0,1 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 59/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist MEG vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Megaron SA notiert bei 6,05 PLN, rund 18 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 7,40 PLN und 23 % über dem Tief von 4,90 PLN (Stand 23.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 2,16 PLN.
Welche Aktien sind mit Megaron SA vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem CRH plc, Holcim AG, Vulcan Materials Company, UltraTech Cement Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Megaron SA Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 23.09.2026: Kurs 6,05 PLN, berechneter Fair Value 2,16 PLN (−64 %), Qualitäts-Score 59/100, aus 22 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von MEG berechnet?
Wir rechnen Megaron SA mit 22 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 2,16 PLN, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Megaron SA liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Megaron SA (MEG)?
Der Schlusskurs vom 23.09.2026 liegt bei 6,05 PLN. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 2,16 PLN, das sind rund −64 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Megaron SA jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (2,40 PLN). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kennzahlen von Megaron SA
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Megaron SA (MEG)?
Die Marktkapitalisierung von Megaron SA beträgt 18,9 Mio. PLN (≈ 4,3 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Megaron SA (MEG)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Megaron SA liegt bei 0,87 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Megaron SA (MEG)?
Der Gewinn je Aktie von Megaron SA beträgt −0,0100 PLN (Kurs ÷ EPS = KGV 327,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Megaron SA (MEG)?
Die Nettomarge von Megaron SA liegt bei 0,3 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Megaron SA (MEG)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Megaron SA liegt bei −0,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Megaron SA (MEG)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Megaron SA bei 2,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Megaron SA (MEG)?
Die operative Marge von Megaron SA liegt bei 3,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Megaron SA (MEG)?
Der Umsatz von Megaron SA wächst um −12,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −5,8 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Megaron SA (MEG)?
Der Gewinn je Aktie von Megaron SA wächst um −25,5 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Megaron SA (MEG)?
Der freie Cashflow von Megaron SA beträgt 2,8 Mio. PLN (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Megaron SA (MEG)?
Die Nettoverschuldung von Megaron SA beträgt 364 Tsd. PLN (Geschäftsjahr 2025, ≈ 0,1 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Megaron SA in der Live-Analyse beobachten
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