Route1 Inc (ROI) Fair Value & Analyse

Technologie · CA · Marktkap. C$6.3M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 84% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (C$0.0425). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (35/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (C$0.0085 bis C$0.0425). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$0.0200 – C$0.8200 · Fair‑Value‑Band C$0.0085 – C$0.0425 · der Kurs von C$0.1600 notiert über dem Fair Value von C$0.0255. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.07.2026.

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Analyse

Route1 Inc (ROI) notiert aktuell bei C$0.1600, während unser modellbasierter Fair Value bei C$0.0255 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 84.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Route1 Inc einen Umsatz von C$11.8M bei einer Nettomarge von -2.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.9%. Die Nettoverschuldung beträgt C$2.8M. Fundamentaldaten Stand 31.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$0.0085 (Bear Case) bis C$0.0425 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$0.1600 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 220% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, ROI ist mit -84% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (C$0.0700) gegenüber Multiplikatoren (C$0.0600). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Route1 Inc. bietet technische und professionelle Dienstleistungen unter Verwendung von Datenerfassungstechnologien in den Vereinigten Staaten, Kanada und international an. Es bietet intelligente Community-Lösungen wie Parkkontrolle, Fahndungserkennung, Vernetzung von Communities und Bedrohungserkennung sowie Unternehmenslösungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Route1 Inc. bietet technische und professionelle Dienstleistungen unter Verwendung von Datenerfassungstechnologien in den Vereinigten Staaten, Kanada und international an. Es bietet intelligente Community-Lösungen wie Parkkontrolle, Fahndungserkennung, Vernetzung von Communities und Bedrohungserkennung sowie Unternehmenslösungen. Das Unternehmen bietet außerdem Betriebsoptimierung, Wartung und Support für den Technologielebenszyklus sowie Schulungen für Endbenutzer und Administratoren. Darüber hinaus bietet es MobiKEY, eine Flaggschiff-Softwareanwendung; DEFIMNET, eine Servicebereitstellungsplattform; und PocketVault P-3X, das die Konkurrenz im Bereich Ingenieurdienstleistungen abgrenzt. Route1 Inc. hat seinen Hauptsitz in Scottsdale, Arizona.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Route1 Inc entwickelte sich von C$27.3M (FY2021) auf C$11.5M (FY2025), rund −19.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −C$351K.

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Vergleichsgruppe

Software - Application · 709 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.