Rollins, Inc (ROL) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $21.4B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 43% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($26.97). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $27.34 – $65.18 · Fair‑Value‑Band $15.03 – $26.97 · der Kurs von $36.83 notiert über dem Fair Value von $21.11. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Rollins, Inc (ROL) notiert aktuell bei $36.83, während unser modellbasierter Fair Value bei $21.11 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 42.7% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 59/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Rollins, Inc einen Umsatz von $3.8B bei einer Nettomarge von 13.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 38.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $938M. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $15.03 (Bear Case) bis $26.97 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $36.83 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 44% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -2% Fair-Value-Potenzial, ROL ist mit -43% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($22.83) gegenüber Substanzwert ($1.91). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Rollins, Inc. bietet über seine Tochtergesellschaften Schädlings- und Wildtierbekämpfungsdienste sowie Schutz für Privat- und Gewerbekunden in den Vereinigten Staaten und international an. Das Unternehmen bietet Schädlingsbekämpfungsdienste für Wohnimmobilien an, die vor häufigen Schädlingen wie Nagetieren, Insekten und Wildtieren schützen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Rollins, Inc. bietet über seine Tochtergesellschaften Schädlings- und Wildtierbekämpfungsdienste sowie Schutz für Privat- und Gewerbekunden in den Vereinigten Staaten und international an. Das Unternehmen bietet Schädlingsbekämpfungsdienste für Wohnimmobilien an, die vor häufigen Schädlingen wie Nagetieren, Insekten und Wildtieren schützen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lösungen zur Schädlingsbekämpfung am Arbeitsplatz für Kunden in verschiedenen Endmärkten an, beispielsweise im Gesundheitswesen, in der Gastronomie und in der Logistik. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Termitenschutz und Zusatzdienstleistungen sowohl für Privat- als auch für Gewerbekunden an. Es betreut Kunden sowohl direkt als auch über Franchisenehmer. Das Unternehmen war früher als Rollins Broadcasting, Inc. bekannt und änderte 1965 seinen Namen in Rollins, Inc.. Rollins, Inc. wurde 1901 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Atlanta, Georgia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Rollins, Inc entwickelte sich von $2.4B (FY2021) auf $3.8B (FY2025), rund +11.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $527M (+10.2%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Personal Services · 42 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Personal Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.