R&S Group (RSGN) Fair Value & Analyse

Industrie · CH · Marktkap. CHF 769M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 21% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (CHF 17.29 bis CHF 63.33). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide Qualität (61/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

56‑Monats‑Spanne CHF 8.66 – CHF 39.62 · Fair‑Value‑Band CHF 17.29 – CHF 63.33 · der Kurs von CHF 19.50 notiert unter dem Fair Value von CHF 23.53. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

R&S Group (RSGN) notiert aktuell bei CHF 19.50, während unser modellbasierter Fair Value bei CHF 23.53 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 20.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte R&S Group einen Umsatz von CHF 415M bei einer Nettomarge von 14.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 39.2%. Die Nettoverschuldung beträgt CHF 62.9M. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von CHF 17.29 (Bear Case) bis CHF 63.33 (Bull Case); der aktuelle Kurs von CHF 19.50 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 51% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 35% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, RSGN ist mit 21% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (CHF 71.63) gegenüber Substanzwert (CHF 0.6300). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die R&S Group Holding AG produziert und liefert elektrische Infrastrukturprodukte für das Vereinigte Königreich, die Schweiz, Irland, Italien, Polen und den Nahen Osten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die R&S Group Holding AG produziert und liefert elektrische Infrastrukturprodukte für das Vereinigte Königreich, die Schweiz, Irland, Italien, Polen und den Nahen Osten. Das Unternehmen bietet Gießharz- und Ölverteilungstransformatoren an; und Instrumenten- und Trockentransformatoren sowie Leistungstransformatoren, einschließlich Aufwärts-/Abwärtstransformatoren und Gleichrichtertransformatoren. Darüber hinaus werden Wartungs-, Modernisierungs-, Reparatur- und Diagnosedienstleistungen angeboten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Oberleitungsschalter, Eisenbahnelektrifizierung, industrielle elektrische Steckverbinder, elektrische Schalttafeln und Verteilertafeln sowie Supportdienstleistungen an. Darüber hinaus werden IT-Transformatoren in der Energieübertragung und -verteilung eingesetzt; erneuerbare Energien, einschließlich Wasser-, Wind- und Solarphotovoltaik; Verkehr und E-Mobilität; Batterie-Energiespeichersysteme; Industrieparks; Rechenzentren; Gebäude und Infrastruktur sowie Hafenelektrifizierungsanwendungen. Das Unternehmen bedient Energieverteilung, erneuerbare Energien und Industrien. Das Unternehmen bietet Produkte der Marken Rauscher und Stoecklin, Tesar, Kyte Powertech und ZREW an. Das Unternehmen hieß früher R&S International Holding AG und änderte 2023 seinen Namen in R&S Group Holding AG. Der Hauptsitz der R&S Group Holding AG befindet sich in Sissach, Schweiz.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von R&S Group entwickelte sich von CHF 155M (FY2023) auf CHF 415M (FY2026), rund +38.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei CHF 58.1M.

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Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 528 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.