RWS Holdings (RWS) Fair Value & Analyse

Technologie · GB · Marktkap. 277M GBX

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 11% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (£0.6100 bis £1.10) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von £0.6100 (Bear) bis £1.10 (Bull), Basis £0.8600. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 54/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £0.3680 – £3.34 · Fair‑Value‑Band £0.6100 – £1.10 · der Kurs von £0.7745 notiert unter dem Fair Value von £0.8600. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

RWS Holdings (RWS) notiert aktuell bei £0.7745, während unser modellbasierter Fair Value bei £0.8600 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 11.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte RWS Holdings einen Umsatz von £690M bei einer Nettomarge von -14.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -12.0%. Die Nettoverschuldung beträgt £47.9M. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £0.6100 (Bear Case) bis £1.10 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £0.7745 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, RWS ist mit 11% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (£2.67) gegenüber Gewinnbasiert (£0.3500). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

RWS Holdings plc beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Lösungen für künstliche Intelligenz (KI) in den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Kontinentaleuropa und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Generieren, Transformieren und Schützen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

RWS Holdings plc beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Lösungen für künstliche Intelligenz (KI) in den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Kontinentaleuropa und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Generieren, Transformieren und Schützen. Das Generate-Segment bietet Lösungen, die es Unternehmen und Regierungen ermöglichen, die Veröffentlichung ihrer Inhalte und Daten zu organisieren, anzureichern und zu verwalten. Darüber hinaus werden KI-Datendienste bereitgestellt, darunter mehrsprachige Datenanmerkungen, Verstärkungslernen mit menschlichem Feedback, Eingabeaufforderungs- und Befehlsoptimierung, Sicherheits- und Bias-Tests sowie die Validierung synthetischer Daten. Das Transform-Segment befasst sich mit der Lokalisierung, Anpassung und dem Testen verschiedener Inhaltsformate, darunter Text, Sprache, Video, Audio und Software. Das Protect-Segment bietet Patentrecherche-, Anmelde- und Übersetzungsgrundlagen sowie Erneuerungen und Eintragungen an. Das Unternehmen bietet auch Arbeitsvermittlungsdienste an. Es bedient die Branchen Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, Automobil, Energie, Finanzen, Regierung, Recht, Biowissenschaften, Luxusmarken, Managed Care, Fertigung, Medien und Unterhaltung, Einzelhandel, Technologie, Telekommunikation sowie Reise- und Gastgewerbe. RWS Holdings plc wurde 1958 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Maidenhead, Großbritannien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von RWS Holdings entwickelte sich von £695M (FY2021) auf £690M (FY2025), rund −0.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −£99.8M.

RWS beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Information Technology Services · 475 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.