Ryde Group (RYDE) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $126M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 78% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.2210). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (32/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.1105 bis $0.2210) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (2 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

29‑Monats‑Spanne $0.1764 – $20.40 · Fair‑Value‑Band $0.1105 – $0.2210 · der Kurs von $0.7870 notiert über dem Fair Value von $0.1700. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Ryde Group (RYDE) notiert aktuell bei $0.7870, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.1700 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 78.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 32/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $13.6M. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 38.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -91.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $4.9M aus. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.1105 (Bear Case) bis $0.2210 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.7870 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 49% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 284% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, RYDE ist mit -78% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ryde Group Ltd beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Mobilitäts- und Quick-Commerce-Lösungen in Singapur. Das Unternehmen bietet bedarfsgesteuerte und fahrplanmäßige Fahrgemeinschafts- und Ride-Hailing-Dienste an; Zuordnung von Fahrern zu seinen Fahrerpartnern; und On-Demand-, Plan- und Multi-Stop-Paketzustelldienste.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ryde Group Ltd beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Mobilitäts- und Quick-Commerce-Lösungen in Singapur. Das Unternehmen bietet bedarfsgesteuerte und fahrplanmäßige Fahrgemeinschafts- und Ride-Hailing-Dienste an; Zuordnung von Fahrern zu seinen Fahrerpartnern; und On-Demand-, Plan- und Multi-Stop-Paketzustelldienste. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen RydePay, eine digitale Zahlungslösung, die es Benutzern ermöglicht, mit Karte zu bezahlen und aufzuladen sowie mit RydeCoins zu bezahlen; und Ryde+, ein preiswerter Abonnementdienst mit automatischer Verlängerung der Zahlung. Das Unternehmen wurde 2014 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ryde Group entwickelte sich von $6.2M (FY2021) auf $12.5M (FY2025), rund +19.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$17.7M.

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Vergleichsgruppe

Software - Application · 710 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.