SUNRIGHT LTD (S71) Fair Value & Analyse

Technologie · SG · Marktkap. 76.1M SGD

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von 0.3800 SGD (Bear) bis 0.6400 SGD (Bull), Basis 0.5100 SGD. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 63/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.1675 SGD – 0.9000 SGD · Fair‑Value‑Band 0.3800 SGD – 0.6400 SGD · der Kurs von 0.4900 SGD notiert unter dem Fair Value von 0.5100 SGD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

SUNRIGHT LTD (S71) notiert aktuell bei 0.4900 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.5100 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 4.1% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SUNRIGHT LTD einen Umsatz von 82.8M SGD bei einer Nettomarge von -2.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -0.9%. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.3800 SGD (Bear Case) bis 0.6400 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.4900 SGD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 47% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 223% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -54% Fair-Value-Potenzial, S71 ist mit 4% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (1.57 SGD) gegenüber Dividendendiskontierung (0.0200 SGD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sunright Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Halbleitertest- und Burn-in-Dienstleistungen für Halbleiter- und Elektronikhersteller in Singapur, Malaysia, Festlandchina, den Vereinigten Staaten und international an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sunright Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Halbleitertest- und Burn-in-Dienstleistungen für Halbleiter- und Elektronikhersteller in Singapur, Malaysia, Festlandchina, den Vereinigten Staaten und international an. Das Unternehmen bietet Burn-In-Dienste für eine Reihe integrierter Schaltkreise wie Speicher, Mikrocontroller, Mikroprozessoren und digitale Signalprozessoren usw. sowie schlüsselfertige Dienstleistungen an, darunter Wafer-Sortierung, Test, Burn-In, Markierung, Scan und Drop Ship. Darüber hinaus werden Burn-in-Unterstützung, Burn-in-Ausrüstung und Testdienste bereitgestellt. stellt parallele Test-/Burn-in-Boards, Testschnittstellenboard-Baugruppen und Prüfkarten her; und entwirft, entwickelt und liefert Hardware- und Softwareprodukte für parallele Burn-in-Tests, die parallele Test-Burn-in-Systeme sowie Handhabungs- und Speicherprodukte umfassen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Design-, Engineering- und Fertigungsdienstleistungen für elektronische Produkte für OEM-Kunden aus den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Automobil, Computer, Unterhaltungselektronik, Industrie, Medizin und mobile Geräte an. Darüber hinaus beschäftigt es sich mit der Herstellung elektronischer Geräte; Forschung und Entwicklung für Burn-in- und testbezogene Aktivitäten; und Produktentwicklungsaktivitäten. Sunright Limited wurde 1978 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SUNRIGHT LTD entwickelte sich von 111M SGD (FY2020) auf 82.0M SGD (FY2024), rund −7.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei 2.2M SGD (+7.3%/Jahr seit FY2020).

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Vergleichsgruppe

Semiconductors · 326 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.