Microlise Group (SAAS) Fair Value & Analyse

Technologie · GB · Marktkap. 44.1M GBX

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 65% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (£0.5200). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (56/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £0.3654 – £2.24 · Fair‑Value‑Band £0.5200 – £0.7900 · der Kurs von £0.3950 notiert unter dem Fair Value von £0.6500. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Microlise Group (SAAS) notiert aktuell bei £0.3950, während unser modellbasierter Fair Value bei £0.6500 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 64.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Microlise Group einen Umsatz von £84.4M bei einer Nettomarge von -0.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von £12.9M aus. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £0.5200 (Bear Case) bis £0.7900 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £0.3950 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, SAAS ist mit 65% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (£1.11) gegenüber Dividendendiskontierung (£0.2000). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Microlise Group plc bietet Transportmanagement-Technologielösungen im Vereinigten Königreich, im übrigen Europa und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Microlise Group plc bietet Transportmanagement-Technologielösungen im Vereinigten Königreich, im übrigen Europa und international. Das Unternehmen bietet Flottentelematikprodukte an, darunter Flottenverfolgung, Flottenauslastung, Fahrerleistung, Fahrerkommunikation, Anhängertelematik, Temperaturüberwachung und Fokustelematik; Flottensicherheitsmanagement, Mehrkamera-Fahrzeugsysteme, KI-Ablenkungskameras, Fahrtenschreibermanagement, Brückenschlagwarnung und Produkte für die Fahrzeuggesundheit; Reisemanagementprodukte, einschließlich Zeitplan- und Routenmanagement, Planung und Optimierung, Kundenkommunikation sowie Personal- und Ressourcenmanagement; und Liefermanagementprodukte, wie z. B. elektronische Liefernachweise und Subunternehmerverwaltung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Vertriebs- und Remote-Asset-Management sowie vorausschauende Wartungsdienste. Es beliefert die Transport-, Logistik-, Leichthandels-, Flotten-, Verteidigungs-, Sicherheits-, Anlagen-, Landwirtschafts-, Erstausrüster- und Vertriebsindustrie sowie humanitäre Hilfe und NGOs. Microlise Group plc wurde 1982 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Nottingham, Großbritannien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Microlise Group entwickelte sich von £57.0M (FY2021) auf £84.0M (FY2025), rund +10.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −£2.2M.

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Vergleichsgruppe

Software - Application · 710 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.