SANATHAN TEXTILES LIMITED (SANATHAN) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹37.5B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 67% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹200.03). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (33/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (₹107.71 bis ₹200.03) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (20 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

20‑Monats‑Spanne ₹300.70 – ₹554.05 · Fair‑Value‑Band ₹107.71 – ₹200.03 · der Kurs von ₹463.50 notiert über dem Fair Value von ₹153.87. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

SANATHAN TEXTILES LIMITED (SANATHAN) notiert aktuell bei ₹463.50, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹153.87 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 66.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SANATHAN TEXTILES LIMITED einen Umsatz von ₹38.1B bei einer Nettomarge von 2.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 59.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.2%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹13.4B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹107.71 (Bear Case) bis ₹200.03 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹463.50 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 31% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -7% Fair-Value-Potenzial, SANATHAN ist mit -67% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹181.02) gegenüber Gewinnbasiert (₹65.62). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sanathan Textiles Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Garn in Indien und international. Das Unternehmen bietet Polyester-Filamentgarnprodukte an, z. B.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sanathan Textiles Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Garn in Indien und international. Das Unternehmen bietet Polyester-Filamentgarnprodukte an, z. B. teilweise orientierte, strecktexturierte, lufttexturierte, vollständig verstreckte, gedrehte, recycelte und melierte; Baumwollgarnprodukte, einschließlich kardierter Baumwolle, kompakter gekämmter Baumwolle und anderer Varianten; und Garne für technische Textilien, z. B. mit geringer und extrem geringer Schrumpfung, hoher Zähigkeit und geringer Dehnung. Darüber hinaus werden Spinnfarben, gefärbte Polyestergarne, Textilleistungsgarne, selbstdehnbare Polyesterfilamente, kationisch färbbare Polyestergarne und kundenspezifische Garne angeboten. Die Produkte des Unternehmens werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, darunter Bekleidung, Athleisure/Sportbekleidung, Reisen und Freizeit, Logistik, Medizin- und Heimtextilien und Automobilstoffe sowie Heimtextilien, Gepäck, Seile, Geogitterstoffe, Sicherheitsgurte, Polster, Unterwäsche, Regenschirme, persönliche Schutzausrüstung und Rohre. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Marken Puro Cotton Yarns, Sanathan Reviro, Born Dyed, Sanathan Drycool, Sanathan Puro, S-Flex, CDP und Sanathan Stretch. Das Unternehmen exportiert seine Produkte. Sanathan Textiles Limited wurde 2005 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SANATHAN TEXTILES LIMITED entwickelte sich von ₹31.2B (FY2022) auf ₹38.1B (FY2026), rund +5.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹774M (−31.7%/Jahr seit FY2022).

SANATHAN ist 67% überbewertet. Mit Shenzhou International Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Textile Manufacturing · 317 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Textile Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.